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（基金代码：012628）
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近一年涨跌幅
25.141
净值 （2026-06-23）
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屠环宇
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30天
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
32.61
过去一周
2.06
过去一月
8.46
过去一季
35.52
过去半年
34.40
过去一年
78.98
过去三年
64.43
过去五年
28.28
成立以来
31.82
日期
净值
累计净值
2026-06-23
25.141
25.641
2026-06-22
26.041
26.541
2026-06-18
25.703
26.203
2026-06-17
25.193
25.693
2026-06-16
24.634
25.134
2026-06-15
24.400
24.900
2026-06-12
23.098
23.598
2026-06-11
22.937
23.437
2026-06-10
23.090
23.590
2026-06-09
23.614
24.114
2026-06-08
22.779
23.279
2026-06-05
23.322
23.822
2026-06-04
23.970
24.470
2026-06-03
23.927
24.427
2026-06-02
23.711
24.211
2026-06-01
23.126
23.626
2026-05-29
23.672
24.172
2026-05-28
24.152
24.652
2026-05-27
23.851
24.351
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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