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华夏大盘精选混合C (基金代码:012628)

  • 12.5780

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 12.9280 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.01%
    成立日: 2004-08-11
  • 今年以来收益: -4.11%
    过去一年收益: -22.48%
    成立以来收益: -34.67%
  • 基金经理: 屠环宇
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -4.11
过去一周 -1.60
过去一月 -3.83
过去一季 1.89
过去半年 -8.90
过去一年 -22.48
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -34.67
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

屠环宇起始日:2024-03-26

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2024-03-26起,任期回报 -2.67%。

任职时间 基金经理
2021-06-15~2024-03-26 陈伟彦
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.97
债券 5.80
现金 3.76
其他 4.47
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 2,314,854,362.11 68.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 110,330,680.20 3.28
F 批发和零售业股票市值 13,447,619.45 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 109,388,486.41 3.25
H 住宿和餐饮业股票市值 90,759,984.90 2.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 243,693,709.75 7.25
J 金融业股票市值 17,279,028.00 0.51
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 18,126.06 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 19,002.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 6,760,803.00 0.20
合计 2,906,554,859.99 86.44
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603606 东方电缆 6.43
300487 蓝晓科技 5.68
300285 国瓷材料 4.96
601966 玲珑轮胎 4.56
601021 春秋航空 3.25
601877 正泰电器 3.24
002415 海康威视 3.15
603916 苏博特 3.06
601058 赛轮轮胎 2.92
300395 菲利华 2.72
持债明细
华夏大盘精选混合C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230306
23进出06
1,100,000
110,492,265.03
3.29
2
230206
23国开06
500,000
50,646,967.21
1.51
3
230401
23农发01
300,000
30,625,093.15
0.91
4
123195
蓝晓转02
35,811
4,404,289.91
0.13
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏大盘精选混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601668
中国建筑
194,755,773.76
4.84
2
600754
锦江酒店
172,827,311.85
4.29
3
601618
中国中冶
159,969,776.89
3.97
4
600019
宝钢股份
157,983,275.68
3.92
5
000932
华菱钢铁
137,598,557.20
3.42
6
601021
春秋航空
118,606,571.33
2.95
7
300161
华中数控
108,822,868.30
2.70
8
002415
海康威视
101,519,438.14
2.52
9
601058
赛轮轮胎
98,895,646.84
2.46
10
603606
东方电缆
95,776,782.92
2.38
11
000625
长安汽车
95,511,057.10
2.37
12
002472
双环传动
90,057,526.00
2.24
13
300750
宁德时代
85,160,256.94
2.12
14
603816
顾家家居
80,917,966.10
2.01
15
300661
圣邦股份
71,570,537.00
1.78
16
600050
中国联通
69,745,545.00
1.73
17
601658
邮储银行
69,368,138.00
1.72
18
002046
国机精工
69,363,650.45
1.72
19
601899
紫金矿业
69,336,386.27
1.72
20
603927
中科软
67,302,572.45
1.67
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600309
万华化学
217,009,916.44
5.39
2
600690
海尔智家
178,940,146.47
4.45
3
002179
中航光电
171,548,445.48
4.26
4
002648
卫星化学
165,689,860.82
4.12
5
600019
宝钢股份
144,222,264.54
3.58
6
000729
燕京啤酒
136,798,251.65
3.40
7
600754
锦江酒店
134,710,676.04
3.35
8
000932
华菱钢铁
119,314,450.03
2.96
9
601949
中国出版
114,606,415.66
2.85
10
300285
国瓷材料
113,751,623.11
2.83
11
688300
联瑞新材
109,690,437.41
2.73
12
601668
中国建筑
106,248,018.60
2.64
13
601966
玲珑轮胎
105,188,413.80
2.61
14
000625
长安汽车
98,265,147.50
2.44
15
300973
立高食品
98,173,991.82
2.44
16
300161
华中数控
96,384,186.20
2.39
17
601877
正泰电器
94,474,399.81
2.35
18
002493
荣盛石化
88,111,361.00
2.19
19
002706
良信股份
85,024,222.40
2.11
20
300274
阳光电源
80,142,384.86
1.99
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏大盘精选混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
202,170.08
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
149,187,684.77
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,473,877.14
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏大盘精选混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-560,501,903.57
 1.利息收入
479,963.46
 其中:存款利息收入
467,469.87
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
12,493.59
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-436,936,647.96
 其中:股票投资收益
-487,641,418.25
 基金投资收益
-
 债券投资收益
5,279,038.89
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
45,425,731.40
 3.公允价值变动收益
-124,765,209.48
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
719,990.41
 二、费用
62,869,349.54
 1.管理人报酬
53,624,881.98
 2.托管费
8,937,480.39
 3.销售服务费
75,274.97
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
231,681.12
 三、利润总额
-623,371,253.11
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-623,371,253.11
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏大盘精选混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
191,764,325.39
5.70
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
191,764,325.39
5.70
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
4,404,289.91
0.13
8
其他
-
-
9
合计
196,168,615.30
5.83
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏大盘精选混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
121,161
2,072.28
1,772,011.35
0.71
249,307,515.36
99.29
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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