2024-03-28 最新净值
累计净值: | 13.1570 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.38% |
成立日: | 2004-08-11 |
今年以来收益: | -2.36% |
---|---|
过去一年收益: | -18.65% |
成立以来收益: | -33.48% |
基金经理: | 屠环宇 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -3.69 | 过去一周 | -4.21 |
过去一月 | -0.70 |
过去一季 | -1.47 |
过去半年 | -13.29 |
过去一年 | -19.80 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -34.39 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2024-03-26起,任期回报 -2.24%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-06-15~2024-03-26 | 陈伟彦 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 85.97 |
债券 | 5.80 |
现金 | 3.76 |
其他 | 4.47 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 2,314,854,362.11 | 68.85 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 110,330,680.20 | 3.28 |
F 批发和零售业股票市值 | 13,447,619.45 | 0.40 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 109,388,486.41 | 3.25 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 90,759,984.90 | 2.70 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 243,693,709.75 | 7.25 |
J 金融业股票市值 | 17,279,028.00 | 0.51 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,126.06 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,002.11 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 6,760,803.00 | 0.20 |
合计 | 2,906,554,859.99 | 86.44 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
603606 | 东方电缆 | 6.43 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.68 |
300285 | 国瓷材料 | 4.96 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4.56 |
601021 | 春秋航空 | 3.25 |
601877 | 正泰电器 | 3.24 |
002415 | 海康威视 | 3.15 |
603916 | 苏博特 | 3.06 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.92 |
300395 | 菲利华 | 2.72 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230306
|
23进出06
|
1,100,000
|
110,492,265.03
|
3.29
|
2
|
230206
|
23国开06
|
500,000
|
50,646,967.21
|
1.51
|
3
|
230401
|
23农发01
|
300,000
|
30,625,093.15
|
0.91
|
4
|
123195
|
蓝晓转02
|
35,811
|
4,404,289.91
|
0.13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300285
|
国瓷材料
|
311,617,879.52
|
5.76
|
2
|
300487
|
蓝晓科技
|
198,746,683.00
|
3.67
|
3
|
002648
|
卫星化学
|
180,899,139.77
|
3.34
|
4
|
000729
|
燕京啤酒
|
153,894,332.64
|
2.84
|
5
|
601966
|
玲珑轮胎
|
146,821,712.55
|
2.71
|
6
|
002493
|
荣盛石化
|
139,178,495.34
|
2.57
|
7
|
601877
|
正泰电器
|
129,591,764.93
|
2.39
|
8
|
603816
|
顾家家居
|
129,365,634.98
|
2.39
|
9
|
300054
|
鼎龙股份
|
129,245,890.03
|
2.39
|
10
|
300395
|
菲利华
|
110,761,044.09
|
2.05
|
11
|
600885
|
宏发股份
|
98,876,403.51
|
1.83
|
12
|
600309
|
万华化学
|
89,018,805.18
|
1.64
|
13
|
300274
|
阳光电源
|
87,711,159.29
|
1.62
|
14
|
603899
|
晨光股份
|
84,637,776.99
|
1.56
|
15
|
002706
|
良信股份
|
71,847,944.84
|
1.33
|
16
|
600600
|
青岛啤酒
|
59,930,197.29
|
1.11
|
17
|
688300
|
联瑞新材
|
59,651,614.67
|
1.10
|
18
|
603606
|
东方电缆
|
59,038,698.57
|
1.09
|
19
|
688295
|
中复神鹰
|
56,768,475.58
|
1.05
|
20
|
300973
|
立高食品
|
55,520,044.77
|
1.03
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601021
|
春秋航空
|
243,891,594.39
|
4.51
|
2
|
603806
|
福斯特
|
230,016,306.39
|
4.25
|
3
|
002311
|
海大集团
|
203,337,198.65
|
3.76
|
4
|
603606
|
东方电缆
|
192,668,379.73
|
3.56
|
5
|
600754
|
锦江酒店
|
178,933,117.09
|
3.31
|
6
|
002179
|
中航光电
|
177,516,873.38
|
3.28
|
7
|
000786
|
北新建材
|
163,367,597.31
|
3.02
|
8
|
300054
|
鼎龙股份
|
162,315,669.24
|
3.00
|
9
|
600031
|
三一重工
|
159,029,953.34
|
2.94
|
10
|
603899
|
晨光股份
|
156,901,062.53
|
2.90
|
11
|
603816
|
顾家家居
|
136,789,397.73
|
2.53
|
12
|
600760
|
中航沈飞
|
131,763,140.75
|
2.43
|
13
|
600885
|
宏发股份
|
100,297,338.16
|
1.85
|
14
|
002531
|
天顺风能
|
93,773,811.51
|
1.73
|
15
|
600690
|
海尔智家
|
69,894,196.00
|
1.29
|
16
|
002705
|
新宝股份
|
69,880,069.09
|
1.29
|
17
|
002706
|
良信股份
|
67,014,915.85
|
1.24
|
18
|
603345
|
安井食品
|
66,381,619.22
|
1.23
|
19
|
600309
|
万华化学
|
50,338,180.93
|
0.93
|
20
|
601966
|
玲珑轮胎
|
41,345,009.00
|
0.76
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
202,170.08
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
149,187,684.77
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,473,877.14
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-1,050,540,669.66
|
1.利息收入
|
737,688.57
|
其中:存款利息收入
|
737,688.57
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-183,959,056.70
|
其中:股票投资收益
|
-243,734,868.68
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
10,031,442.14
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
49,744,369.84
|
3.公允价值变动收益
|
-868,909,930.07
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,590,628.54
|
二、费用
|
77,811,302.38
|
1.管理人报酬
|
66,425,149.93
|
2.托管费
|
11,070,858.43
|
3.销售服务费
|
68,164.53
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
247,109.05
|
三、利润总额
|
-1,128,351,972.04
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-1,128,351,972.04
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
191,764,325.39
|
5.70
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
191,764,325.39
|
5.70
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
4,404,289.91
|
0.13
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
196,168,615.30
|
5.83
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
135,991
|
1,858.16
|
1,944,767.46
|
0.77
|
250,747,741.26
|
99.23
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起