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（基金代码：012447）
混合型
中高风险(R4)
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33.84%
近一年涨跌幅
0.9227
净值 （2025-08-01）
-0.47%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.95
过去一周
1.82
过去一月
9.12
过去一季
14.45
过去半年
13.89
过去一年
33.84
过去三年
18.98
过去五年
--
成立以来
-7.73
日期
净值
累计净值
2025-08-01
0.9227
0.9227
2025-07-31
0.9271
0.9271
2025-07-30
0.9099
0.9099
2025-07-29
0.9169
0.9169
2025-07-28
0.9103
0.9103
2025-07-25
0.9062
0.9062
2025-07-24
0.9004
0.9004
2025-07-23
0.8999
0.8999
2025-07-22
0.8871
0.8871
2025-07-21
0.8977
0.8977
2025-07-18
0.9055
0.9055
2025-07-17
0.8973
0.8973
2025-07-16
0.8828
0.8828
2025-07-15
0.8833
0.8833
2025-07-14
0.8471
0.8471
2025-07-11
0.8394
0.8394
2025-07-10
0.8394
0.8394
2025-07-09
0.8432
0.8432
2025-07-08
0.8482
0.8482
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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