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叶力舟
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-05-30
0.7835
0.7835
2025-05-29
0.7991
0.7991
2025-05-28
0.7817
0.7817
2025-05-27
0.7799
0.7799
2025-05-26
0.7812
0.7812
2025-05-23
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0.7822
2025-05-22
0.7866
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2025-05-21
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0.8004
2025-05-14
0.8171
0.8171
2025-05-13
0.8098
0.8098
2025-05-12
0.8269
0.8269
2025-05-09
0.8055
0.8055
2025-05-08
0.8187
0.8187
2025-05-07
0.8187
0.8187
2025-05-06
0.8276
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截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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