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叶力舟
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过去一月
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过去一年
26.11
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0424
1.0424
2025-10-30
1.0607
1.0607
2025-10-29
1.0726
1.0726
2025-10-28
1.0670
1.0670
2025-10-27
1.0751
1.0751
2025-10-24
1.0577
1.0577
2025-10-23
1.0230
1.0230
2025-10-22
1.0231
1.0231
2025-10-21
1.0271
1.0271
2025-10-20
1.0011
1.0011
2025-10-17
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0.9855
2025-10-16
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1.0222
2025-10-15
1.0252
1.0252
2025-10-14
1.0063
1.0063
2025-10-13
1.0511
1.0511
2025-10-10
1.0671
1.0671
2025-10-09
1.1155
1.1155
2025-09-30
1.1130
1.1130
2025-09-29
1.1088
1.1088
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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