(基金代码:012429)
混合型
中风险(R3)
11.99%
近一年涨跌幅
0.8428
净值 (2025-01-14)
3.86%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰  高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.21
过去一周
3.45
过去一月
-2.41
过去一季
-2.48
过去半年
6.08
过去一年
11.99
过去三年
-15.12
过去五年
--
成立以来
-15.72
日期
净值
累计净值
2025-01-14
0.8428
0.8428
2025-01-13
0.8115
0.8115
2025-01-10
0.8160
0.8160
2025-01-09
0.8218
0.8218
2025-01-08
0.8056
0.8056
2025-01-07
0.8147
0.8147
2025-01-06
0.8028
0.8028
2025-01-03
0.8049
0.8049
2025-01-02
0.8195
0.8195
2024-12-31
0.8446
0.8446
2024-12-30
0.8591
0.8591
2024-12-27
0.8626
0.8626
2024-12-26
0.8663
0.8663
2024-12-25
0.8613
0.8613
2024-12-24
0.8653
0.8653
2024-12-23
0.8567
0.8567
2024-12-20
0.8675
0.8675
2024-12-19
0.8681
0.8681
2024-12-18
0.8638
0.8638
截止日期:2025-01-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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