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（基金代码：012428）
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56.11
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近一年涨跌幅
1.3677
净值 （2025-09-30）
2.45%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
57.97
过去一周
4.88
过去一月
14.68
过去一季
47.88
过去半年
47.81
过去一年
56.11
过去三年
43.65
过去五年
--
成立以来
36.77
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.3677
1.3677
2025-09-29
1.3350
1.3350
2025-09-26
1.3043
1.3043
2025-09-25
1.3424
1.3424
2025-09-24
1.3319
1.3319
2025-09-23
1.3041
1.3041
2025-09-22
1.3085
1.3085
2025-09-19
1.2613
1.2613
2025-09-18
1.2607
1.2607
2025-09-17
1.2528
1.2528
2025-09-16
1.2229
1.2229
2025-09-15
1.2195
1.2195
2025-09-12
1.2053
1.2053
2025-09-11
1.1954
1.1954
2025-09-10
1.1614
1.1614
2025-09-09
1.1507
1.1507
2025-09-08
1.1621
1.1621
2025-09-05
1.1611
1.1611
2025-09-04
1.1209
1.1209
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.88
债券
0.04
现金
5.95
其他
1.13
前10大股持仓占比： 45.58%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
10,940.00
0.00
C 制造业股票市值
1,573,172,959.92
54.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
375,473,573.43
13.03
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
164,644.66
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,948,824,362.01
67.63
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00175
吉利汽车
7.47
300750
宁德时代
6.98
688052
纳芯微
4.57
002475
立讯精密
4.52
01810
小米集团W
4.12
002371
北方华创
3.83
603596
伯特利
3.74
300274
阳光电源
3.58
601138
工业富联
3.54
688521
芯原股份
3.23
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