(基金代码:012428)
混合型
中风险(R3)
27.26%
近一年涨跌幅
1.0010
净值 (2025-07-24)
0.91%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰  高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.62
过去一周
2.13
过去一月
9.99
过去一季
13.98
过去半年
12.46
过去一年
27.26
过去三年
14.24
过去五年
--
成立以来
0.10
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.0010
1.0010
2025-07-23
0.9920
0.9920
2025-07-22
0.9850
0.9850
2025-07-21
0.9857
0.9857
2025-07-18
0.9838
0.9838
2025-07-17
0.9801
0.9801
2025-07-16
0.9588
0.9588
2025-07-15
0.9643
0.9643
2025-07-14
0.9452
0.9452
2025-07-11
0.9422
0.9422
2025-07-10
0.9402
0.9402
2025-07-09
0.9398
0.9398
2025-07-08
0.9462
0.9462
2025-07-07
0.9265
0.9265
2025-07-04
0.9330
0.9330
2025-07-03
0.9330
0.9330
2025-07-02
0.9164
0.9164
2025-07-01
0.9254
0.9254
2025-06-30
0.9249
0.9249
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
91.27
债券
现金
8.69
其他
0.04
前10大股持仓占比: 44.31%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
10,570.00
0.00
C 制造业股票市值
1,519,567,892.93
51.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
242,600,304.28
8.17
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
149,397.53
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,762,358,717.46
59.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00175
吉利汽车
5.26
09988
阿里巴巴-W
5.04
002371
北方华创
4.96
603596
伯特利
4.85
00981
中芯国际
4.84
00285
比亚迪电子
4.53
00700
腾讯控股
4.44
832982
锦波生物
4.41
002475
立讯精密
3.82
002594
比亚迪
2.16