(基金代码:012428)
混合型
中风险(R3)
25.24%
近一年涨跌幅
0.9920
净值 (2025-07-23)
0.71%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰  高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.58
过去一周
3.46
过去一月
11.29
过去一季
12.20
过去半年
14.21
过去一年
25.24
过去三年
13.22
过去五年
--
成立以来
-0.80
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.9920
0.9920
2025-07-22
0.9850
0.9850
2025-07-21
0.9857
0.9857
2025-07-18
0.9838
0.9838
2025-07-17
0.9801
0.9801
2025-07-16
0.9588
0.9588
2025-07-15
0.9643
0.9643
2025-07-14
0.9452
0.9452
2025-07-11
0.9422
0.9422
2025-07-10
0.9402
0.9402
2025-07-09
0.9398
0.9398
2025-07-08
0.9462
0.9462
2025-07-07
0.9265
0.9265
2025-07-04
0.9330
0.9330
2025-07-03
0.9330
0.9330
2025-07-02
0.9164
0.9164
2025-07-01
0.9254
0.9254
2025-06-30
0.9249
0.9249
2025-06-27
0.9169
0.9169
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核