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5.52
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过去一月
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过去一季
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过去半年
10.92
过去一年
8.19
过去三年
-14.68
过去五年
--
成立以来
-11.09
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8891
0.8891
2024-12-19
0.8896
0.8896
2024-12-18
0.8851
0.8851
2024-12-17
0.8791
0.8791
2024-12-16
0.8746
0.8746
2024-12-13
0.8849
0.8849
2024-12-12
0.9004
0.9004
2024-12-11
0.8906
0.8906
2024-12-10
0.8942
0.8942
2024-12-09
0.8883
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2024-12-06
0.8915
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2024-12-05
0.8808
0.8808
2024-12-04
0.8835
0.8835
2024-12-03
0.8928
0.8928
2024-12-02
0.8971
0.8971
2024-11-29
0.8899
0.8899
2024-11-28
0.8798
0.8798
2024-11-27
0.8859
0.8859
2024-11-26
0.8670
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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