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基金经理
顾鑫峰
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
51.13
过去一周
7.30
过去一月
14.39
过去一季
47.40
过去半年
40.59
过去一年
77.91
过去三年
28.79
过去五年
--
成立以来
30.85
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.3085
1.3085
2025-09-19
1.2613
1.2613
2025-09-18
1.2607
1.2607
2025-09-17
1.2528
1.2528
2025-09-16
1.2229
1.2229
2025-09-15
1.2195
1.2195
2025-09-12
1.2053
1.2053
2025-09-11
1.1954
1.1954
2025-09-10
1.1614
1.1614
2025-09-09
1.1507
1.1507
2025-09-08
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1.1621
2025-09-05
1.1611
1.1611
2025-09-04
1.1209
1.1209
2025-09-03
1.1612
1.1612
2025-09-02
1.1681
1.1681
2025-09-01
1.2040
1.2040
2025-08-29
1.1926
1.1926
2025-08-28
1.1890
1.1890
2025-08-27
1.1598
1.1598
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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