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基金经理
顾鑫峰
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
41.60
过去一周
-3.02
过去一月
-5.70
过去一季
13.70
过去半年
35.68
过去一年
30.58
过去三年
22.01
过去五年
--
成立以来
22.60
日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.2260
1.2260
2025-11-12
1.2061
1.2061
2025-11-11
1.2032
1.2032
2025-11-10
1.2223
1.2223
2025-11-07
1.2339
1.2339
2025-11-06
1.2642
1.2642
2025-11-05
1.2286
1.2286
2025-11-04
1.2307
1.2307
2025-11-03
1.2546
1.2546
2025-10-31
1.2588
1.2588
2025-10-30
1.2975
1.2975
2025-10-29
1.3250
1.3250
2025-10-28
1.3026
1.3026
2025-10-27
1.3094
1.3094
2025-10-24
1.2908
1.2908
2025-10-23
1.2498
1.2498
2025-10-22
1.2629
1.2629
2025-10-21
1.2737
1.2737
2025-10-20
1.2368
1.2368
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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