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基金经理
顾鑫峰
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.34
过去一周
6.75
过去一月
12.35
过去一季
2.73
过去半年
0.35
过去一年
48.59
过去三年
25.23
过去五年
--
成立以来
26.91
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.2743
1.2743
2026-04-16
1.2691
1.2691
2026-04-15
1.2347
1.2347
2026-04-14
1.2343
1.2343
2026-04-13
1.2144
1.2144
2026-04-10
1.2181
1.2181
2026-04-09
1.1888
1.1888
2026-04-08
1.1871
1.1871
2026-04-07
1.1263
1.1263
2026-04-03
1.1195
1.1195
2026-04-02
1.1217
1.1217
2026-04-01
1.1343
1.1343
2026-03-31
1.0973
1.0973
2026-03-30
1.1150
1.1150
2026-03-27
1.1201
1.1201
2026-03-26
1.1165
1.1165
2026-03-25
1.1374
1.1374
2026-03-24
1.1147
1.1147
2026-03-23
1.0901
1.0901
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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