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1.1230
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2025-11-18
1.1853
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2025-11-17
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1.2307
2025-11-03
1.2546
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2025-10-31
1.2588
1.2588
2025-10-30
1.2975
1.2975
2025-10-29
1.3250
1.3250
2025-10-28
1.3026
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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