(基金代码:012421)
混合型
中风险(R3)
-0.73%
近一年涨跌幅
0.7352
净值 (2025-12-05)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.98
过去一周
-1.88
过去一月
-2.92
过去一季
-9.44
过去半年
-3.26
过去一年
-0.73
过去三年
-10.79
过去五年
--
成立以来
-26.48
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.7352
0.7352
2025-12-04
0.7347
0.7347
2025-12-03
0.7392
0.7392
2025-12-02
0.7480
0.7480
2025-12-01
0.7521
0.7521
2025-11-28
0.7493
0.7493
2025-11-27
0.7489
0.7489
2025-11-26
0.7482
0.7482
2025-11-25
0.7471
0.7471
2025-11-24
0.7410
0.7410
2025-11-21
0.7365
0.7365
2025-11-20
0.7536
0.7536
2025-11-19
0.7563
0.7563
2025-11-18
0.7630
0.7630
2025-11-17
0.7733
0.7733
2025-11-14
0.7728
0.7728
2025-11-13
0.7872
0.7872
2025-11-12
0.7793
0.7793
2025-11-11
0.7793
0.7793
截止日期:2025-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核