(基金代码:012421)
混合型
中风险(R3)
21.95%
近一年涨跌幅
0.7672
净值 (2025-07-23)
0.14%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.33
过去一周
2.25
过去一月
5.70
过去一季
3.55
过去半年
8.47
过去一年
21.95
过去三年
-12.00
过去五年
--
成立以来
-23.28
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.7672
0.7672
2025-07-22
0.7661
0.7661
2025-07-21
0.7625
0.7625
2025-07-18
0.7593
0.7593
2025-07-17
0.7548
0.7548
2025-07-16
0.7503
0.7503
2025-07-15
0.7489
0.7489
2025-07-14
0.7508
0.7508
2025-07-11
0.7490
0.7490
2025-07-10
0.7485
0.7485
2025-07-09
0.7481
0.7481
2025-07-08
0.7474
0.7474
2025-07-07
0.7416
0.7416
2025-07-04
0.7426
0.7426
2025-07-03
0.7479
0.7479
2025-07-02
0.7425
0.7425
2025-07-01
0.7403
0.7403
2025-06-30
0.7382
0.7382
2025-06-27
0.7365
0.7365
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核