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（基金代码：012421）
混合型
中风险(R3)
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-5.24%
近一年涨跌幅
0.7180
净值 （2024-10-17）
-1.28%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.89
过去一周
-5.60
过去一月
16.67
过去一季
11.18
过去半年
0.55
过去一年
-5.24
过去两年
--
过去三年
-28.29
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-28.20
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.7180
0.7180
2024-10-16
0.7273
0.7273
2024-10-15
0.7277
0.7277
2024-10-14
0.7507
0.7507
2024-10-11
0.7493
0.7493
2024-10-10
0.7606
0.7606
2024-10-09
0.7472
0.7472
2024-10-08
0.7911
0.7911
2024-09-30
0.7747
0.7747
2024-09-27
0.7252
0.7252
2024-09-26
0.6917
0.6917
2024-09-25
0.6518
0.6518
2024-09-24
0.6470
0.6470
2024-09-23
0.6334
0.6334
2024-09-20
0.6363
0.6363
2024-09-19
0.6343
0.6343
2024-09-18
0.6202
0.6202
2024-09-13
0.6154
0.6154
2024-09-12
0.6192
0.6192
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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