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孙轶佳
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0.58
过去一周
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过去一月
0.11
过去一季
1.00
过去半年
-2.34
过去一年
7.95
过去三年
-12.02
过去五年
--
成立以来
-25.32
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.7468
0.7468
2025-06-12
0.7591
0.7591
2025-06-11
0.7593
0.7593
2025-06-10
0.7578
0.7578
2025-06-09
0.7598
0.7598
2025-06-06
0.7531
0.7531
2025-06-05
0.7600
0.7600
2025-06-04
0.7657
0.7657
2025-06-03
0.7541
0.7541
2025-05-30
0.7522
0.7522
2025-05-29
0.7640
0.7640
2025-05-28
0.7597
0.7597
2025-05-27
0.7532
0.7532
2025-05-26
0.7455
0.7455
2025-05-23
0.7531
0.7531
2025-05-22
0.7560
0.7560
2025-05-21
0.7581
0.7581
2025-05-20
0.7571
0.7571
2025-05-19
0.7475
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截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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