(基金代码:012421)
混合型
中风险(R3)
14.51%
近一年涨跌幅
0.7426
净值 (2025-07-04)
-0.71%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.01
过去一周
0.83
过去一月
-3.02
过去一季
-0.40
过去半年
2.36
过去一年
14.51
过去三年
-19.57
过去五年
--
成立以来
-25.74
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.7426
0.7426
2025-07-03
0.7479
0.7479
2025-07-02
0.7425
0.7425
2025-07-01
0.7403
0.7403
2025-06-30
0.7382
0.7382
2025-06-27
0.7365
0.7365
2025-06-26
0.7378
0.7378
2025-06-25
0.7365
0.7365
2025-06-24
0.7350
0.7350
2025-06-23
0.7258
0.7258
2025-06-20
0.7233
0.7233
2025-06-19
0.7205
0.7205
2025-06-18
0.7372
0.7372
2025-06-17
0.7392
0.7392
2025-06-16
0.7474
0.7474
2025-06-13
0.7468
0.7468
2025-06-12
0.7591
0.7591
2025-06-11
0.7593
0.7593
2025-06-10
0.7578
0.7578
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码:
012421
基金合同生效日:
2021-09-23
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孙轶佳 (开始担任本基金经理的日期:2021-09-23 证券从业日期:2008-04-21)
客服电话:
400-818-6666