(基金代码:012421)
混合型
中风险(R3)
17.18%
近一年涨跌幅
0.7593
净值 (2025-07-18)
0.60%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.26
过去一周
1.38
过去一月
3.00
过去一季
3.50
过去半年
6.08
过去一年
17.18
过去三年
-13.35
过去五年
--
成立以来
-24.07
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.7593
0.7593
2025-07-17
0.7548
0.7548
2025-07-16
0.7503
0.7503
2025-07-15
0.7489
0.7489
2025-07-14
0.7508
0.7508
2025-07-11
0.7490
0.7490
2025-07-10
0.7485
0.7485
2025-07-09
0.7481
0.7481
2025-07-08
0.7474
0.7474
2025-07-07
0.7416
0.7416
2025-07-04
0.7426
0.7426
2025-07-03
0.7479
0.7479
2025-07-02
0.7425
0.7425
2025-07-01
0.7403
0.7403
2025-06-30
0.7382
0.7382
2025-06-27
0.7365
0.7365
2025-06-26
0.7378
0.7378
2025-06-25
0.7365
0.7365
2025-06-24
0.7350
0.7350
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码:
012421
基金合同生效日:
2021-09-23
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孙轶佳 (开始担任本基金经理的日期:2021-09-23 证券从业日期:2008-04-21)
客服电话:
400-818-6666
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