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华夏优加生活混合A
(基金代码:012421)
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净值 (2025-06-13)
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基金经理
孙轶佳
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今年以来
0.58
过去一周
-0.84
过去一月
0.11
过去一季
1.00
过去半年
-2.34
过去一年
7.95
过去三年
-12.02
过去五年
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成立以来
-25.32
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.7468
0.7468
2025-06-12
0.7591
0.7591
2025-06-11
0.7593
0.7593
2025-06-10
0.7578
0.7578
2025-06-09
0.7598
0.7598
2025-06-06
0.7531
0.7531
2025-06-05
0.7600
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2025-06-04
0.7657
0.7657
2025-06-03
0.7541
0.7541
2025-05-30
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2025-05-29
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0.7597
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2025-05-27
0.7532
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2025-05-26
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2025-05-23
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2025-05-22
0.7560
0.7560
2025-05-21
0.7581
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2025-05-20
0.7571
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2025-05-19
0.7475
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截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码:
012421
成立日期:
2021-09-23
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孙轶佳 (开始担任本基金经理的日期:2021-09-23 证券从业日期:2008-04-21)
客服电话:
400-818-6666
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