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华夏优加生活混合A
(基金代码:012421)
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基金经理
孙轶佳
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过去一周
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过去一月
-3.02
过去一季
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过去半年
2.36
过去一年
14.51
过去三年
-19.57
过去五年
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成立以来
-25.74
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.7426
0.7426
2025-07-03
0.7479
0.7479
2025-07-02
0.7425
0.7425
2025-07-01
0.7403
0.7403
2025-06-30
0.7382
0.7382
2025-06-27
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0.7365
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0.7378
0.7378
2025-06-25
0.7365
0.7365
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0.7350
0.7350
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0.7258
0.7258
2025-06-20
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0.7233
2025-06-19
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0.7372
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0.7392
0.7392
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0.7474
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0.7468
0.7468
2025-06-12
0.7591
0.7591
2025-06-11
0.7593
0.7593
2025-06-10
0.7578
0.7578
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码:
012421
基金合同生效日:
2021-09-23
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孙轶佳 (开始担任本基金经理的日期:2021-09-23 证券从业日期:2008-04-21)
客服电话:
400-818-6666
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