(基金代码:012421)
混合型
中风险(R3)
7.95%
近一年涨跌幅
0.7468
净值 (2025-06-13)
-1.62%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
-0.84
过去一月
0.11
过去一季
1.00
过去半年
-2.34
过去一年
7.95
过去三年
-12.02
过去五年
--
成立以来
-25.32
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.7468
0.7468
2025-06-12
0.7591
0.7591
2025-06-11
0.7593
0.7593
2025-06-10
0.7578
0.7578
2025-06-09
0.7598
0.7598
2025-06-06
0.7531
0.7531
2025-06-05
0.7600
0.7600
2025-06-04
0.7657
0.7657
2025-06-03
0.7541
0.7541
2025-05-30
0.7522
0.7522
2025-05-29
0.7640
0.7640
2025-05-28
0.7597
0.7597
2025-05-27
0.7532
0.7532
2025-05-26
0.7455
0.7455
2025-05-23
0.7531
0.7531
2025-05-22
0.7560
0.7560
2025-05-21
0.7581
0.7581
2025-05-20
0.7571
0.7571
2025-05-19
0.7475
0.7475
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码:
012421
成立日期:
2021-09-23
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
孙轶佳 (开始担任本基金经理的日期:2021-09-23 证券从业日期:2008-04-21)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金