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华夏优加生活混合A
（基金代码：012421）
混合型
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基金经理
孙轶佳
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今年以来
-0.81
过去一周
-4.70
过去一月
-2.87
过去一季
-8.08
过去半年
-2.85
过去一年
-0.63
过去三年
-6.93
过去五年
--
成立以来
-26.35
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.7365
0.7365
2025-11-20
0.7536
0.7536
2025-11-19
0.7563
0.7563
2025-11-18
0.7630
0.7630
2025-11-17
0.7733
0.7733
2025-11-14
0.7728
0.7728
2025-11-13
0.7872
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2025-11-12
0.7793
0.7793
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0.7793
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2025-11-10
0.7801
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2025-11-07
0.7551
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2025-11-06
0.7579
0.7579
2025-11-05
0.7573
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2025-11-04
0.7546
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2025-11-03
0.7611
0.7611
2025-10-31
0.7559
0.7559
2025-10-30
0.7528
0.7528
2025-10-29
0.7565
0.7565
2025-10-28
0.7566
0.7566
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码：
012421
基金合同生效日：
2021-09-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙轶佳 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-23 证券从业日期：2008-04-21）
客服电话：
400-818-6666
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