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华夏永顺一年持有混合A
（基金代码：012170）
混合型
中风险(R3)
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7.68
%
近一年涨跌幅
0.9860
净值 （2024-12-20）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.02
过去一周
0.14
过去一月
0.25
过去一季
12.48
过去半年
6.61
过去一年
7.68
过去三年
-0.83
过去五年
--
成立以来
-1.40
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.9860
0.9860
2024-12-19
0.9820
0.9820
2024-12-18
0.9822
0.9822
2024-12-17
0.9780
0.9780
2024-12-16
0.9789
0.9789
2024-12-13
0.9846
0.9846
2024-12-12
0.9944
0.9944
2024-12-11
0.9889
0.9889
2024-12-10
0.9909
0.9909
2024-12-09
0.9898
0.9898
2024-12-06
0.9864
0.9864
2024-12-05
0.9820
0.9820
2024-12-04
0.9840
0.9840
2024-12-03
0.9859
0.9859
2024-12-02
0.9866
0.9866
2024-11-29
0.9827
0.9827
2024-11-28
0.9781
0.9781
2024-11-27
0.9800
0.9800
2024-11-26
0.9701
0.9701
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
24.66
债券
68.37
现金
1.87
其他
5.1
前10大股持仓占比： 14.84%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
4,458,812.00
0.80
C 制造业股票市值
88,428,035.77
15.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,773,027.36
0.50
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
2,186,146.00
0.39
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
97,846,021.13
17.57
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
2.72
002371
北方华创
2.00
002594
比亚迪
1.86
03690
美团－Ｗ
1.73
00700
腾讯控股
1.69
01209
华润万象生活
1.31
688012
中微公司
1.02
300750
宁德时代
0.88
600150
中国船舶
0.83
601899
紫金矿业
0.80
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