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何家琪
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过去一周
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过去半年
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过去一年
9.12
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-05-27
1.0194
1.0194
2025-05-26
1.0222
1.0222
2025-05-23
1.0260
1.0260
2025-05-22
1.0272
1.0272
2025-05-21
1.0314
1.0314
2025-05-20
1.0303
1.0303
2025-05-19
1.0274
1.0274
2025-05-16
1.0260
1.0260
2025-05-15
1.0277
1.0277
2025-05-14
1.0333
1.0333
2025-05-13
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1.0294
2025-05-12
1.0335
1.0335
2025-05-09
1.0279
1.0279
2025-05-08
1.0300
1.0300
2025-05-07
1.0302
1.0302
2025-05-06
1.0317
1.0317
2025-04-30
1.0260
1.0260
2025-04-29
1.0253
1.0253
2025-04-28
1.0249
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截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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