(基金代码:012170)
混合型
中风险(R3)
14.42%
近一年涨跌幅
1.0275
净值 (2025-04-22)
0.30%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.86
过去一周
0.59
过去一月
-0.56
过去一季
3.77
过去半年
4.52
过去一年
14.42
过去三年
8.07
过去五年
--
成立以来
2.75
日期
净值
累计净值
2025-04-22
1.0275
1.0275
2025-04-21
1.0244
1.0244
2025-04-18
1.0223
1.0223
2025-04-17
1.0244
1.0244
2025-04-16
1.0212
1.0212
2025-04-15
1.0215
1.0215
2025-04-14
1.0255
1.0255
2025-04-11
1.0215
1.0215
2025-04-10
1.0160
1.0160
2025-04-09
1.0103
1.0103
2025-04-08
0.9949
0.9949
2025-04-07
0.9859
0.9859
2025-04-03
1.0253
1.0253
2025-04-02
1.0256
1.0256
2025-04-01
1.0263
1.0263
2025-03-31
1.0251
1.0251
2025-03-28
1.0309
1.0309
2025-03-27
1.0354
1.0354
2025-03-26
1.0332
1.0332
截止日期:2025-04-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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