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日期
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2025-05-27
1.0194
1.0194
2025-05-26
1.0222
1.0222
2025-05-23
1.0260
1.0260
2025-05-22
1.0272
1.0272
2025-05-21
1.0314
1.0314
2025-05-20
1.0303
1.0303
2025-05-19
1.0274
1.0274
2025-05-16
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1.0279
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2025-05-07
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2025-05-06
1.0317
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2025-04-30
1.0260
1.0260
2025-04-29
1.0253
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2025-04-28
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截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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