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华夏稳健增利4个月债券C
(基金代码:012100)
债券型
中低风险(R2)
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3.30
%
近一年涨跌幅
1.0972
净值 (2024-10-25)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.62
过去一周
-0.01
过去一月
0.04
过去一季
0.20
过去半年
1.09
过去一年
3.30
过去三年
8.38
过去五年
--
成立以来
9.72
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.0972
1.0972
2024-10-24
1.0972
1.0972
2024-10-23
1.0972
1.0972
2024-10-22
1.0974
1.0974
2024-10-21
1.0974
1.0974
2024-10-18
1.0973
1.0973
2024-10-17
1.0972
1.0972
2024-10-16
1.0971
1.0971
2024-10-15
1.0970
1.0970
2024-10-14
1.0968
1.0968
2024-10-11
1.0961
1.0961
2024-10-10
1.0954
1.0954
2024-10-09
1.0951
1.0951
2024-10-08
1.0957
1.0957
2024-09-30
1.0958
1.0958
2024-09-27
1.0965
1.0965
2024-09-26
1.0969
1.0969
2024-09-25
1.0968
1.0968
2024-09-24
1.0966
1.0966
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
95.36
现金
3.23
其他
1.41
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
2400001
24特别国债01
500,000
51,681,657.61
9.47
2
220004
22附息国债04
250,000
25,320,095.63
4.64
3
102383231
23兴城投资MTN003
200,000
20,906,590.16
3.83
4
1920049
19成都银行二级
200,000
20,852,568.31
3.82
5
1928031
19广发银行永续债
200,000
20,802,885.25
3.81
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