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华夏稳健增利4个月债券C
（基金代码：012100）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.72
%
近一年涨跌幅
1.1206
净值 （2026-01-23）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.19
过去一周
0.13
过去一月
0.21
过去一季
0.52
过去半年
0.85
过去一年
1.72
过去三年
7.27
过去五年
--
成立以来
12.06
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1206
1.1206
2026-01-22
1.1203
1.1203
2026-01-21
1.1203
1.1203
2026-01-20
1.1198
1.1198
2026-01-19
1.1194
1.1194
2026-01-16
1.1192
1.1192
2026-01-15
1.1190
1.1190
2026-01-14
1.1189
1.1189
2026-01-13
1.1189
1.1189
2026-01-12
1.1188
1.1188
2026-01-09
1.1186
1.1186
2026-01-08
1.1185
1.1185
2026-01-07
1.1184
1.1184
2026-01-06
1.1185
1.1185
2026-01-05
1.1188
1.1188
2025-12-31
1.1185
1.1185
2025-12-30
1.1185
1.1185
2025-12-29
1.1184
1.1184
2025-12-26
1.1185
1.1185
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
90.25
现金
0.47
其他
9.28
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102583254
25金隅MTN006
700,000
70,529,153.97
4.64
2
102484556
24河钢股MTN001
600,000
60,298,477.81
3.97
3
102501535
25先正达MTN004
500,000
49,886,035.62
3.29
4
102400930
24河钢集MTN014
415,000
41,931,486.30
2.76
5
2128016
21民生银行永续债01
400,000
41,505,315.07
2.73
-
-
-
-
-
-
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