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（基金代码：012100）
债券型
中低风险(R2)
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1.79%
近一年涨跌幅
1.1093
净值 （2025-06-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.05
过去一月
0.16
过去一季
0.62
过去半年
0.75
过去一年
1.79
过去三年
7.27
过去五年
--
成立以来
10.93
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.1093
1.1093
2025-06-11
1.1093
1.1093
2025-06-10
1.1092
1.1092
2025-06-09
1.1092
1.1092
2025-06-06
1.1089
1.1089
2025-06-05
1.1088
1.1088
2025-06-04
1.1088
1.1088
2025-06-03
1.1087
1.1087
2025-05-30
1.1086
1.1086
2025-05-29
1.1085
1.1085
2025-05-28
1.1086
1.1086
2025-05-27
1.1085
1.1085
2025-05-26
1.1083
1.1083
2025-05-23
1.1082
1.1082
2025-05-22
1.1082
1.1082
2025-05-21
1.1081
1.1081
2025-05-20
1.1080
1.1080
2025-05-19
1.1080
1.1080
2025-05-16
1.1078
1.1078
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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