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（基金代码：012100）
债券型
中低风险(R2)
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1.40%
近一年涨跌幅
1.1115
净值 （2025-08-04）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.83
过去一周
0.05
过去一月
0.07
过去一季
0.46
过去半年
0.84
过去一年
1.40
过去三年
6.77
过去五年
--
成立以来
11.15
日期
净值
累计净值
2025-08-04
1.1115
1.1115
2025-08-01
1.1113
1.1113
2025-07-31
1.1112
1.1112
2025-07-30
1.1110
1.1110
2025-07-29
1.1109
1.1109
2025-07-28
1.1110
1.1110
2025-07-25
1.1108
1.1108
2025-07-24
1.1109
1.1109
2025-07-23
1.1112
1.1112
2025-07-22
1.1114
1.1114
2025-07-21
1.1114
1.1114
2025-07-18
1.1114
1.1114
2025-07-17
1.1113
1.1113
2025-07-16
1.1112
1.1112
2025-07-15
1.1111
1.1111
2025-07-14
1.1109
1.1109
2025-07-11
1.1109
1.1109
2025-07-10
1.1109
1.1109
2025-07-09
1.1109
1.1109
截止日期：2025-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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