(基金代码:012100)
债券型
中低风险(R2)
1.46%
近一年涨跌幅
1.1109
净值 (2025-07-24)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
-0.04
过去一月
0.09
过去一季
0.44
过去半年
0.84
过去一年
1.46
过去三年
6.98
过去五年
--
成立以来
11.09
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.1109
1.1109
2025-07-23
1.1112
1.1112
2025-07-22
1.1114
1.1114
2025-07-21
1.1114
1.1114
2025-07-18
1.1114
1.1114
2025-07-17
1.1113
1.1113
2025-07-16
1.1112
1.1112
2025-07-15
1.1111
1.1111
2025-07-14
1.1109
1.1109
2025-07-11
1.1109
1.1109
2025-07-10
1.1109
1.1109
2025-07-09
1.1109
1.1109
2025-07-08
1.1109
1.1109
2025-07-07
1.1109
1.1109
2025-07-04
1.1107
1.1107
2025-07-03
1.1105
1.1105
2025-07-02
1.1104
1.1104
2025-07-01
1.1101
1.1101
2025-06-30
1.1100
1.1100
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核