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（基金代码：012100）
债券型
中低风险(R2)
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1.60%
近一年涨跌幅
1.1126
净值 （2025-10-09）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
0.05
过去一月
0.04
过去一季
0.15
过去半年
0.64
过去一年
1.60
过去三年
6.62
过去五年
--
成立以来
11.20
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.1126
1.1126
2025-09-30
1.1120
1.1120
2025-09-29
1.1117
1.1117
2025-09-26
1.1114
1.1114
2025-09-25
1.1113
1.1113
2025-09-24
1.1116
1.1116
2025-09-23
1.1121
1.1121
2025-09-22
1.1123
1.1123
2025-09-19
1.1122
1.1122
2025-09-18
1.1123
1.1123
2025-09-17
1.1123
1.1123
2025-09-16
1.1122
1.1122
2025-09-15
1.1122
1.1122
2025-09-12
1.1119
1.1119
2025-09-11
1.1118
1.1118
2025-09-10
1.1119
1.1119
2025-09-09
1.1121
1.1121
2025-09-08
1.1122
1.1122
2025-09-05
1.1123
1.1123
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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