在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏稳健增利4个月债券C
(基金代码:012100)
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.40
%
近一年涨跌幅
1.1117
净值 (2025-08-05)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
0.07
过去一月
0.09
过去一季
0.48
过去半年
0.83
过去一年
1.40
过去三年
6.78
过去五年
--
成立以来
11.17
日期
净值
累计净值
2025-08-05
1.1117
1.1117
2025-08-04
1.1115
1.1115
2025-08-01
1.1113
1.1113
2025-07-31
1.1112
1.1112
2025-07-30
1.1110
1.1110
2025-07-29
1.1109
1.1109
2025-07-28
1.1110
1.1110
2025-07-25
1.1108
1.1108
2025-07-24
1.1109
1.1109
2025-07-23
1.1112
1.1112
2025-07-22
1.1114
1.1114
2025-07-21
1.1114
1.1114
2025-07-18
1.1114
1.1114
2025-07-17
1.1113
1.1113
2025-07-16
1.1112
1.1112
2025-07-15
1.1111
1.1111
2025-07-14
1.1109
1.1109
2025-07-11
1.1109
1.1109
2025-07-10
1.1109
1.1109
截止日期:2025-08-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
近一年净值增长率(2025-08-05)
58.67%
点击购买
华夏人工智能ETF联接A
近一年净值增长率(2025-08-05)
59.85%
点击购买
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
近五年净值增长率(2025-08-05)
20.52%
点击购买
华夏智胜价值成长股票A
近五年净值增长率(2025-08-05)
61.81%
点击购买