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（基金代码：011937）
混合型
中风险(R3)
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10.25%
近一年涨跌幅
0.7527
净值 （2025-06-09）
1.59%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.05
过去一周
4.09
过去一月
-0.61
过去一季
-10.72
过去半年
4.01
过去一年
10.25
过去三年
-4.33
过去五年
--
成立以来
-24.73
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.7527
0.7527
2025-06-06
0.7409
0.7409
2025-06-05
0.7453
0.7453
2025-06-04
0.7315
0.7315
2025-06-03
0.7281
0.7281
2025-05-30
0.7231
0.7231
2025-05-29
0.7296
0.7296
2025-05-28
0.7237
0.7237
2025-05-27
0.7287
0.7287
2025-05-26
0.7338
0.7338
2025-05-23
0.7416
0.7416
2025-05-22
0.7464
0.7464
2025-05-21
0.7561
0.7561
2025-05-20
0.7546
0.7546
2025-05-19
0.7482
0.7482
2025-05-16
0.7538
0.7538
2025-05-15
0.7554
0.7554
2025-05-14
0.7637
0.7637
2025-05-13
0.7536
0.7536
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.94
债券
4.97
现金
1.46
其他
3.63
前10大股持仓占比： 65.12%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
251.75
0.00
B 采矿业股票市值
640.36
0.00
C 制造业股票市值
239,140,729.41
33.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
338,007.00
0.05
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
473.06
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
1,080.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
90,660,162.36
12.59
J 金融业股票市值
2,280.58
0.00
K 房地产业股票市值
780.52
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,795,392.03
1.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,607.68
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,488.02
0.00
合计
339,981,445.49
47.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601633
长城汽车
6.76
02333
长城汽车
2.37
00981
中芯国际
7.25
688981
中芯国际
1.78
688256
寒武纪
8.65
01810
小米集团W
8.50
00700
腾讯控股
8.09
02015
理想汽车W
7.96
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.11
688041
海光信息
6.65
基金工具
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