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华夏阿尔法精选混合C
（基金代码：011937）
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30.72
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近一年涨跌幅
0.7868
净值 （2024-12-27）
0.65%
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基金经理
代瑞亮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.98
过去一周
4.20
过去一月
10.97
过去一季
18.58
过去半年
17.47
过去一年
30.72
过去三年
-17.51
过去五年
--
成立以来
-21.32
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.7868
0.7868
2024-12-26
0.7817
0.7817
2024-12-25
0.7727
0.7727
2024-12-24
0.7684
0.7684
2024-12-23
0.7594
0.7594
2024-12-20
0.7551
0.7551
2024-12-19
0.7468
0.7468
2024-12-18
0.7488
0.7488
2024-12-17
0.7427
0.7427
2024-12-16
0.7395
0.7395
2024-12-13
0.7318
0.7318
2024-12-12
0.7397
0.7397
2024-12-11
0.7295
0.7295
2024-12-10
0.7214
0.7214
2024-12-09
0.7237
0.7237
2024-12-06
0.7289
0.7289
2024-12-05
0.7286
0.7286
2024-12-04
0.7283
0.7283
2024-12-03
0.7269
0.7269
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.15
债券
0.36
现金
5.38
其他
0.11
前10大股持仓占比： 61.03%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
285.25
0.00
B 采矿业股票市值
66,645,466.50
10.10
C 制造业股票市值
295,297,767.79
44.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
87,932,761.00
13.32
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
554.65
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
25,123,989.33
3.81
H 住宿和餐饮业股票市值
1,187.50
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
61,462,991.78
9.31
J 金融业股票市值
2,050.30
0.00
K 房地产业股票市值
764.08
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
10,080.28
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,379.92
0.00
合计
536,488,820.06
81.29
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688256
寒武纪
9.28
600150
中国船舶
7.97
601989
中国重工
7.84
600893
航发动力
7.37
01816
中广核电力
1.10
003816
中国广核
6.07
600482
中国动力
7.13
601985
中国核电
6.15
01088
中国神华
4.10
601225
陕西煤业
4.02
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