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（基金代码：011937）
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9.99%
近一年涨跌幅
0.7409
净值 （2025-06-06）
-0.59%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.57
过去一周
2.46
过去一月
-3.84
过去一季
-12.17
过去半年
1.65
过去一年
9.99
过去三年
-6.04
过去五年
--
成立以来
-25.91
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.7409
0.7409
2025-06-05
0.7453
0.7453
2025-06-04
0.7315
0.7315
2025-06-03
0.7281
0.7281
2025-05-30
0.7231
0.7231
2025-05-29
0.7296
0.7296
2025-05-28
0.7237
0.7237
2025-05-27
0.7287
0.7287
2025-05-26
0.7338
0.7338
2025-05-23
0.7416
0.7416
2025-05-22
0.7464
0.7464
2025-05-21
0.7561
0.7561
2025-05-20
0.7546
0.7546
2025-05-19
0.7482
0.7482
2025-05-16
0.7538
0.7538
2025-05-15
0.7554
0.7554
2025-05-14
0.7637
0.7637
2025-05-13
0.7536
0.7536
2025-05-12
0.7679
0.7679
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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