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代瑞亮
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过去一月
1.28
过去一季
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过去半年
28.13
过去一年
30.24
过去三年
26.66
过去五年
--
成立以来
-5.07
日期
净值
累计净值
2025-12-08
0.9493
0.9493
2025-12-05
0.9292
0.9292
2025-12-04
0.9289
0.9289
2025-12-03
0.9164
0.9164
2025-12-02
0.9355
0.9355
2025-12-01
0.9438
0.9438
2025-11-28
0.9293
0.9293
2025-11-27
0.9299
0.9299
2025-11-26
0.9361
0.9361
2025-11-25
0.9312
0.9312
2025-11-24
0.9127
0.9127
2025-11-21
0.8836
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2025-11-20
0.9132
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2025-11-19
0.9119
0.9119
2025-11-18
0.9123
0.9123
2025-11-17
0.9171
0.9171
2025-11-14
0.9078
0.9078
2025-11-13
0.9351
0.9351
2025-11-12
0.9268
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截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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