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过去一周
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过去一月
10.97
过去一季
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过去半年
17.47
过去一年
30.72
过去三年
-17.51
过去五年
--
成立以来
-21.32
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.7868
0.7868
2024-12-26
0.7817
0.7817
2024-12-25
0.7727
0.7727
2024-12-24
0.7684
0.7684
2024-12-23
0.7594
0.7594
2024-12-20
0.7551
0.7551
2024-12-19
0.7468
0.7468
2024-12-18
0.7488
0.7488
2024-12-17
0.7427
0.7427
2024-12-16
0.7395
0.7395
2024-12-13
0.7318
0.7318
2024-12-12
0.7397
0.7397
2024-12-11
0.7295
0.7295
2024-12-10
0.7214
0.7214
2024-12-09
0.7237
0.7237
2024-12-06
0.7289
0.7289
2024-12-05
0.7286
0.7286
2024-12-04
0.7283
0.7283
2024-12-03
0.7269
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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