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22.33
过去一周
2.22
过去一月
2.48
过去一季
-1.75
过去半年
29.93
过去一年
28.40
过去三年
26.57
过去五年
--
成立以来
-5.02
日期
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累计净值
2025-12-12
0.9498
0.9498
2025-12-11
0.9358
0.9358
2025-12-10
0.9553
0.9553
2025-12-09
0.9541
0.9541
2025-12-08
0.9493
0.9493
2025-12-05
0.9292
0.9292
2025-12-04
0.9289
0.9289
2025-12-03
0.9164
0.9164
2025-12-02
0.9355
0.9355
2025-12-01
0.9438
0.9438
2025-11-28
0.9293
0.9293
2025-11-27
0.9299
0.9299
2025-11-26
0.9361
0.9361
2025-11-25
0.9312
0.9312
2025-11-24
0.9127
0.9127
2025-11-21
0.8836
0.8836
2025-11-20
0.9132
0.9132
2025-11-19
0.9119
0.9119
2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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