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华夏阿尔法精选混合A
（基金代码：011936）
混合型
中风险(R3)
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32.61
%
近一年涨跌幅
0.9759
净值 （2025-10-31）
-2.92%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.77
过去一周
-4.94
过去一月
-8.55
过去一季
22.88
过去半年
26.13
过去一年
32.61
过去三年
41.07
过去五年
--
成立以来
-2.41
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.9759
0.9759
2025-10-30
1.0053
1.0053
2025-10-29
1.0278
1.0278
2025-10-28
1.0261
1.0261
2025-10-27
1.0370
1.0370
2025-10-24
1.0266
1.0266
2025-10-23
0.9945
0.9945
2025-10-22
0.9963
0.9963
2025-10-21
0.9905
0.9905
2025-10-20
0.9671
0.9671
2025-10-17
0.9476
0.9476
2025-10-16
0.9823
0.9823
2025-10-15
0.9931
0.9931
2025-10-14
0.9683
0.9683
2025-10-13
1.0116
1.0116
2025-10-10
1.0174
1.0174
2025-10-09
1.0730
1.0730
2025-09-30
1.0671
1.0671
2025-09-29
1.0539
1.0539
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.92
债券
0.00
现金
8.72
其他
0.36
前10大股持仓占比： 77.21%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
242.00
0.00
B 采矿业股票市值
807.84
0.00
C 制造业股票市值
160,652,780.58
36.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
377,167.00
0.09
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
31,349.14
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,693.30
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
1,126.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
42,159,407.08
9.58
J 金融业股票市值
2,739.12
0.00
K 房地产业股票市值
1,008.40
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
345,593.33
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
11,158.92
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,235.16
0.00
合计
203,615,307.87
46.27
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴W
9.84
688256
寒武纪
9.53
688041
海光信息
8.68
00700
腾讯控股
8.49
00981
中芯国际
8.27
01810
小米集团W
8.15
02015
理想汽车W
7.64
688220
翱捷科技
6.09
688195
腾景科技
6.04
000063
中兴通讯
4.48
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