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（基金代码：011936）
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11.06%
近一年涨跌幅
0.7599
净值 （2025-06-11）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.40
过去一周
1.19
过去一月
-2.21
过去一季
-11.29
过去半年
1.78
过去一年
11.06
过去三年
-5.11
过去五年
--
成立以来
-24.01
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.7599
0.7599
2025-06-10
0.7622
0.7622
2025-06-09
0.7729
0.7729
2025-06-06
0.7608
0.7608
2025-06-05
0.7653
0.7653
2025-06-04
0.7510
0.7510
2025-06-03
0.7475
0.7475
2025-05-30
0.7424
0.7424
2025-05-29
0.7490
0.7490
2025-05-28
0.7429
0.7429
2025-05-27
0.7481
0.7481
2025-05-26
0.7533
0.7533
2025-05-23
0.7613
0.7613
2025-05-22
0.7662
0.7662
2025-05-21
0.7762
0.7762
2025-05-20
0.7746
0.7746
2025-05-19
0.7680
0.7680
2025-05-16
0.7737
0.7737
2025-05-15
0.7753
0.7753
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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