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华夏阿尔法精选混合A
（基金代码：011936）
混合型
中高风险(R4)
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72.60
%
近一年涨跌幅
1.2648
净值 （2026-06-23）
-2.39%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.07
过去一周
3.96
过去一月
9.78
过去一季
46.59
过去半年
31.48
过去一年
72.60
过去三年
79.00
过去五年
--
成立以来
26.48
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.3029
1.3029
2026-06-23
1.2648
1.2648
2026-06-22
1.2958
1.2958
2026-06-18
1.2876
1.2876
2026-06-17
1.2513
1.2513
2026-06-16
1.2166
1.2166
2026-06-15
1.1962
1.1962
2026-06-12
1.1236
1.1236
2026-06-11
1.1344
1.1344
2026-06-10
1.1246
1.1246
2026-06-09
1.1462
1.1462
2026-06-08
1.0939
1.0939
2026-06-05
1.1315
1.1315
2026-06-04
1.1628
1.1628
2026-06-03
1.1366
1.1366
2026-06-02
1.1290
1.1290
2026-06-01
1.1096
1.1096
2026-05-29
1.1489
1.1489
2026-05-28
1.1914
1.1914
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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