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华夏阿尔法精选混合A
（基金代码：011936）
混合型
中高风险(R4)
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3.26
%
近一年涨跌幅
1.0683
净值 （2026-09-18）
2.10%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.86
过去一周
4.34
过去一月
-8.46
过去一季
-17.03
过去半年
15.50
过去一年
3.26
过去三年
56.02
过去五年
8.02
成立以来
6.83
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.0683
1.0683
2026-09-17
1.0463
1.0463
2026-09-16
1.0433
1.0433
2026-09-15
1.0281
1.0281
2026-09-14
1.0224
1.0224
2026-09-11
1.0239
1.0239
2026-09-10
1.0311
1.0311
2026-09-09
1.0412
1.0412
2026-09-08
1.0386
1.0386
2026-09-07
1.0503
1.0503
2026-09-04
1.0216
1.0216
2026-09-03
1.0383
1.0383
2026-09-02
1.0329
1.0329
2026-09-01
1.0510
1.0510
2026-08-31
1.0803
1.0803
2026-08-28
1.0698
1.0698
2026-08-27
1.0838
1.0838
2026-08-26
1.0624
1.0624
2026-08-25
1.0625
1.0625
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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