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（基金代码：011936）
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23.13
过去一周
2.22
过去一月
2.54
过去一季
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过去半年
30.38
过去一年
29.28
过去三年
29.23
过去五年
--
成立以来
-2.12
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.9788
0.9788
2025-12-11
0.9643
0.9643
2025-12-10
0.9844
0.9844
2025-12-09
0.9832
0.9832
2025-12-08
0.9782
0.9782
2025-12-05
0.9575
0.9575
2025-12-04
0.9571
0.9571
2025-12-03
0.9443
0.9443
2025-12-02
0.9639
0.9639
2025-12-01
0.9725
0.9725
2025-11-28
0.9574
0.9574
2025-11-27
0.9580
0.9580
2025-11-26
0.9644
0.9644
2025-11-25
0.9593
0.9593
2025-11-24
0.9402
0.9402
2025-11-21
0.9102
0.9102
2025-11-20
0.9406
0.9406
2025-11-19
0.9393
0.9393
2025-11-18
0.9397
0.9397
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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