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代瑞亮
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最大
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过去一周
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过去一月
-4.73
过去一季
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过去半年
-0.85
过去一年
8.59
过去三年
-6.26
过去五年
--
成立以来
-24.93
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.7507
0.7507
2025-06-11
0.7599
0.7599
2025-06-10
0.7622
0.7622
2025-06-09
0.7729
0.7729
2025-06-06
0.7608
0.7608
2025-06-05
0.7653
0.7653
2025-06-04
0.7510
0.7510
2025-06-03
0.7475
0.7475
2025-05-30
0.7424
0.7424
2025-05-29
0.7490
0.7490
2025-05-28
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0.7429
2025-05-27
0.7481
0.7481
2025-05-26
0.7533
0.7533
2025-05-23
0.7613
0.7613
2025-05-22
0.7662
0.7662
2025-05-21
0.7762
0.7762
2025-05-20
0.7746
0.7746
2025-05-19
0.7680
0.7680
2025-05-16
0.7737
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截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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