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（基金代码：011936）
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19.22%
近一年涨跌幅
0.7972
净值 （2025-08-05）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
代瑞亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.29
过去一周
-2.65
过去一月
7.57
过去一季
3.04
过去半年
2.93
过去一年
19.22
过去三年
-2.35
过去五年
--
成立以来
-20.28
日期
净值
累计净值
2025-08-05
0.7972
0.7972
2025-08-04
0.7957
0.7957
2025-08-01
0.7847
0.7847
2025-07-31
0.7942
0.7942
2025-07-30
0.7967
0.7967
2025-07-29
0.8189
0.8189
2025-07-28
0.8072
0.8072
2025-07-25
0.8030
0.8030
2025-07-24
0.7869
0.7869
2025-07-23
0.7818
0.7818
2025-07-22
0.7782
0.7782
2025-07-21
0.7767
0.7767
2025-07-18
0.7707
0.7707
2025-07-17
0.7688
0.7688
2025-07-16
0.7596
0.7596
2025-07-15
0.7585
0.7585
2025-07-14
0.7529
0.7529
2025-07-11
0.7482
0.7482
2025-07-10
0.7397
0.7397
截止日期：2025-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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