2024-04-19 最新净值
累计净值: | 0.6816 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.61% |
成立日: | 2021-08-19 |
今年以来收益: | 9.04% |
---|---|
过去一年收益: | -8.88% |
成立以来收益: | -31.84% |
基金经理: | 代瑞亮 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 8.38 | 过去一周 | 2.28 |
过去一月 | 2.39 |
过去一季 | 14.27 |
过去半年 | 5.81 |
过去一年 | -10.06 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -32.25 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。
2024-01-24起,任期回报 17.93%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-08-19~2024-01-24 | 季新星 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 88.81 |
债券 | 0.01 |
现金 | 10.68 |
其他 | 0.5 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 5,867,568.72 | 2.04 |
B 采矿业股票市值 | 11,042,087.42 | 3.83 |
C 制造业股票市值 | 165,448,282.70 | 57.46 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 11,063,808.00 | 3.84 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 1,504,242.50 | 0.52 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 6,132.78 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 1,134.50 | 0.00 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 50,844,911.19 | 17.66 |
J 金融业股票市值 | 1,418.04 | 0.00 |
K 房地产业股票市值 | 848.44 | 0.00 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 5,894,224.06 | 2.05 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 29,037.91 | 0.01 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,221.06 | 0.00 |
合计 | 251,707,975.32 | 87.41 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 5.97 |
600482 | 中国动力 | 5.26 |
600893 | 航发动力 | 5.13 |
301269 | 华大九天 | 5.10 |
000768 | 中航西飞 | 4.92 |
300017 | 网宿科技 | 4.13 |
000661 | 长春高新 | 4.01 |
600685 | 中船防务 | 3.92 |
688041 | 海光信息 | 3.90 |
688256 | 寒武纪 | 3.90 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
118014
|
高测转债
|
320
|
35,627.65
|
0.01
|
2
|
127069
|
小熊转债
|
11
|
1,376.17
|
0.00
|
3
|
123222
|
博俊转债
|
6
|
850.92
|
0.00
|
4
|
127064
|
杭氧转债
|
1
|
130.22
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000596
|
古井贡酒
|
20,598,700.00
|
5.24
|
2
|
000651
|
格力电器
|
18,008,669.00
|
4.58
|
3
|
603589
|
口子窖
|
17,289,033.00
|
4.40
|
4
|
600150
|
中国船舶
|
17,018,002.00
|
4.33
|
5
|
000568
|
泸州老窖
|
14,504,044.00
|
3.69
|
6
|
000768
|
中航西飞
|
14,187,939.00
|
3.61
|
7
|
600893
|
航发动力
|
14,180,376.00
|
3.61
|
8
|
600482
|
中国动力
|
14,143,437.80
|
3.60
|
9
|
301269
|
华大九天
|
14,138,156.40
|
3.60
|
10
|
000858
|
五粮液
|
13,365,500.00
|
3.40
|
11
|
02333
|
长城汽车
|
10,881,391.28
|
2.77
|
11
|
601633
|
长城汽车
|
1,450,337.00
|
0.37
|
12
|
000333
|
美的集团
|
12,108,242.00
|
3.08
|
13
|
000063
|
中兴通讯
|
12,094,647.00
|
3.08
|
14
|
300017
|
网宿科技
|
11,338,292.14
|
2.88
|
15
|
688256
|
寒武纪
|
11,328,561.77
|
2.88
|
16
|
000661
|
长春高新
|
11,313,467.00
|
2.88
|
17
|
600685
|
中船防务
|
11,302,884.00
|
2.87
|
18
|
688041
|
海光信息
|
11,221,309.81
|
2.85
|
19
|
600809
|
山西汾酒
|
11,091,439.00
|
2.82
|
20
|
600559
|
老白干酒
|
10,906,777.00
|
2.77
|
21
|
603659
|
璞泰来
|
10,387,546.80
|
2.64
|
22
|
300908
|
仲景食品
|
9,619,899.69
|
2.45
|
23
|
002236
|
大华股份
|
9,302,552.99
|
2.37
|
24
|
002567
|
唐人神
|
9,049,134.00
|
2.30
|
25
|
002475
|
立讯精密
|
8,562,710.00
|
2.18
|
26
|
300037
|
新宙邦
|
8,510,816.00
|
2.16
|
27
|
300212
|
易华录
|
8,509,666.00
|
2.16
|
28
|
688639
|
华恒生物
|
8,463,024.47
|
2.15
|
29
|
603283
|
赛腾股份
|
8,058,863.00
|
2.05
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
32,034,088.00
|
8.15
|
2
|
600809
|
山西汾酒
|
28,365,526.83
|
7.21
|
3
|
600559
|
老白干酒
|
26,968,815.70
|
6.86
|
4
|
000858
|
五粮液
|
25,816,036.21
|
6.57
|
5
|
000596
|
古井贡酒
|
22,107,328.64
|
5.62
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
19,430,452.60
|
4.94
|
7
|
002832
|
比音勒芬
|
19,088,540.00
|
4.85
|
8
|
600690
|
海尔智家
|
17,556,609.08
|
4.46
|
9
|
000651
|
格力电器
|
16,639,254.00
|
4.23
|
10
|
603589
|
口子窖
|
15,436,898.00
|
3.93
|
11
|
000568
|
泸州老窖
|
14,387,500.02
|
3.66
|
12
|
601012
|
隆基绿能
|
14,305,086.00
|
3.64
|
13
|
600048
|
保利发展
|
11,310,754.03
|
2.88
|
14
|
000333
|
美的集团
|
11,194,442.00
|
2.85
|
15
|
601633
|
长城汽车
|
1,418,551.00
|
0.36
|
15
|
02333
|
长城汽车
|
9,326,935.15
|
2.37
|
16
|
603659
|
璞泰来
|
10,117,978.55
|
2.57
|
17
|
000063
|
中兴通讯
|
9,887,067.00
|
2.51
|
18
|
002430
|
杭氧股份
|
9,631,743.01
|
2.45
|
19
|
002567
|
唐人神
|
9,217,162.60
|
2.34
|
20
|
300908
|
仲景食品
|
9,082,229.00
|
2.31
|
21
|
600009
|
上海机场
|
9,031,096.00
|
2.30
|
22
|
002236
|
大华股份
|
8,653,695.00
|
2.20
|
23
|
603283
|
赛腾股份
|
8,537,278.42
|
2.17
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
60,163.09
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
1,393,841.82
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
2,145.58
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-51,588,139.37
|
1.利息收入
|
144,812.25
|
其中:存款利息收入
|
144,812.25
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-88,001,373.41
|
其中:股票投资收益
|
-93,120,002.69
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
164,516.46
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
4,954,112.82
|
3.公允价值变动收益
|
36,266,613.23
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
1,808.56
|
二、费用
|
5,982,979.84
|
1.管理人报酬
|
4,860,667.25
|
2.托管费
|
810,111.23
|
3.销售服务费
|
133,849.91
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
178,350.59
|
三、利润总额
|
-57,571,119.21
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-57,571,119.21
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
37,984.96
|
0.01
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
37,984.96
|
0.01
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
5,834
|
79,035.85
|
-
|
-
|
456,981,882.24
|
99.11
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起