(基金代码:011613)
指数型
中高风险(R4)
31.23%
近一年涨跌幅
0.7941
净值 (2025-06-06)
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
1.76
过去一月
-2.84
过去一季
-10.90
过去半年
-1.98
过去一年
31.23
过去三年
-10.82
过去五年
--
成立以来
-20.59
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.7941
0.7941
2025-06-05
0.7975
0.7975
2025-06-04
0.7870
0.7870
2025-06-03
0.7837
0.7837
2025-05-30
0.7804
0.7804
2025-05-29
0.7869
0.7869
2025-05-28
0.7751
0.7751
2025-05-27
0.7769
0.7769
2025-05-26
0.7840
0.7840
2025-05-23
0.7827
0.7827
2025-05-22
0.7904
0.7904
2025-05-21
0.7941
0.7941
2025-05-20
0.7959
0.7959
2025-05-19
0.7941
0.7941
2025-05-16
0.7938
0.7938
2025-05-15
0.7981
0.7981
2025-05-14
0.8078
0.8078
2025-05-13
0.8047
0.8047
2025-05-12
0.8060
0.8060
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0.26
债券
0.50
现金
5.40
其他
93.84
前10大股持仓占比: 0.16%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
19,692,241.57
0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,174,022.87
0.07
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
25,803.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
26,892,068.12
0.26
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688213
思特威
0.03
688578
艾力斯
0.02
688008
澜起科技
0.02
688981
中芯国际
0.02
688278
特宝生物
0.02
688041
海光信息
0.01
688256
寒武纪
0.01
688111
金山办公
0.01
688036
传音控股
0.01
688271
联影医疗
0.01