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（基金代码：011613）
指数型
中高风险(R4)
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-0.10%
近一年涨跌幅
0.7107
净值 （2024-10-17）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
荣膺  张弘弢
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.73
过去一周
-7.23
过去一月
32.59
过去一季
19.93
过去半年
19.41
过去一年
-0.10
过去两年
--
过去三年
-33.42
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-28.93
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.7107
0.7107
2024-10-16
0.7078
0.7078
2024-10-15
0.7252
0.7252
2024-10-14
0.7454
0.7454
2024-10-11
0.7246
0.7246
2024-10-10
0.7661
0.7661
2024-10-09
0.7992
0.7992
2024-10-08
0.8179
0.8179
2024-09-30
0.7047
0.7047
2024-09-27
0.6033
0.6033
2024-09-26
0.5667
0.5667
2024-09-25
0.5465
0.5465
2024-09-24
0.5458
0.5458
2024-09-23
0.5269
0.5269
2024-09-20
0.5309
0.5309
2024-09-19
0.5332
0.5332
2024-09-18
0.5299
0.5299
2024-09-13
0.5360
0.5360
2024-09-12
0.5394
0.5394
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.86
债券
现金
5.95
其他
92.19
前10大股持仓占比： 0.98%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
118,432,003.43
1.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
25,659,785.71
0.33
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
144,091,789.14
1.87
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
0.18
688041
海光信息
0.13
688012
中微公司
0.12
688111
金山办公
0.10
688008
澜起科技
0.10
688256
寒武纪
0.08
688271
联影医疗
0.07
688169
石头科技
0.07
688036
传音控股
0.07
688223
晶科能源
0.06
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