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-1.89
过去一周
-3.76
过去一月
-20.51
过去一季
-28.12
过去半年
-8.65
过去一年
-5.38
过去三年
49.71
过去五年
-2.55
成立以来
4.38
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0438
1.0438
2026-10-21
1.0722
1.0722
2026-10-20
1.0716
1.0716
2026-10-19
1.0616
1.0616
2026-10-16
1.0840
1.0840
2026-10-15
1.0846
1.0846
2026-10-14
1.1005
1.1005
2026-10-13
1.1359
1.1359
2026-10-12
1.1355
1.1355
2026-10-09
1.1586
1.1586
2026-10-08
1.1577
1.1577
2026-09-30
1.2125
1.2125
2026-09-29
1.2419
1.2419
2026-09-28
1.2318
1.2318
2026-09-24
1.2809
1.2809
2026-09-23
1.3101
1.3101
2026-09-22
1.3131
1.3131
2026-09-21
1.3073
1.3073
2026-09-18
1.3035
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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