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今年以来
40.29
过去一周
8.53
过去一月
6.83
过去一季
49.25
过去半年
40.79
过去一年
93.88
过去三年
83.11
过去五年
25.22
成立以来
49.25
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.4925
1.4925
2026-06-22
1.5167
1.5167
2026-06-18
1.4889
1.4889
2026-06-17
1.4361
1.4361
2026-06-16
1.3752
1.3752
2026-06-15
1.3687
1.3687
2026-06-12
1.3054
1.3054
2026-06-11
1.3071
1.3071
2026-06-10
1.2988
1.2988
2026-06-09
1.3067
1.3067
2026-06-08
1.2567
1.2567
2026-06-05
1.3083
1.3083
2026-06-04
1.3603
1.3603
2026-06-03
1.3515
1.3515
2026-06-02
1.3238
1.3238
2026-06-01
1.3032
1.3032
2026-05-29
1.3679
1.3679
2026-05-28
1.4365
1.4365
2026-05-27
1.4152
1.4152
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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