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过去一周
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过去一月
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过去一季
-0.79
过去半年
0.85
过去一年
46.79
过去三年
36.00
过去五年
14.66
成立以来
17.48
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.1748
1.1748
2026-04-28
1.1710
1.1710
2026-04-27
1.1857
1.1857
2026-04-24
1.1448
1.1448
2026-04-23
1.1289
1.1289
2026-04-22
1.1427
1.1427
2026-04-21
1.1245
1.1245
2026-04-20
1.1419
1.1419
2026-04-17
1.1216
1.1216
2026-04-16
1.1208
1.1208
2026-04-15
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1.1087
2026-04-14
1.1076
1.1076
2026-04-13
1.0853
1.0853
2026-04-10
1.0773
1.0773
2026-04-09
1.0618
1.0618
2026-04-08
1.0684
1.0684
2026-04-07
1.0092
1.0092
2026-04-03
0.9959
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2026-04-02
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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