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（基金代码：011613）
指数型
中高风险(R4)
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-0.10%
近一年涨跌幅
0.7107
净值 （2024-10-17）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
荣膺  张弘弢
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.73
过去一周
-7.23
过去一月
32.59
过去一季
19.93
过去半年
19.41
过去一年
-0.10
过去两年
--
过去三年
-33.42
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-28.93
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.7107
0.7107
2024-10-16
0.7078
0.7078
2024-10-15
0.7252
0.7252
2024-10-14
0.7454
0.7454
2024-10-11
0.7246
0.7246
2024-10-10
0.7661
0.7661
2024-10-09
0.7992
0.7992
2024-10-08
0.8179
0.8179
2024-09-30
0.7047
0.7047
2024-09-27
0.6033
0.6033
2024-09-26
0.5667
0.5667
2024-09-25
0.5465
0.5465
2024-09-24
0.5458
0.5458
2024-09-23
0.5269
0.5269
2024-09-20
0.5309
0.5309
2024-09-19
0.5332
0.5332
2024-09-18
0.5299
0.5299
2024-09-13
0.5360
0.5360
2024-09-12
0.5394
0.5394
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.25%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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