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今年以来
5.24
过去一周
2.15
过去一月
-3.26
过去一季
5.51
过去半年
12.77
过去一年
27.41
过去三年
41.29
过去五年
11.95
成立以来
11.97
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.1197
1.1197
2026-03-09
1.0975
1.0975
2026-03-06
1.1155
1.1155
2026-03-05
1.1092
1.1092
2026-03-04
1.0911
1.0911
2026-03-03
1.0961
1.0961
2026-03-02
1.1531
1.1531
2026-02-27
1.1702
1.1702
2026-02-26
1.1684
1.1684
2026-02-25
1.1590
1.1590
2026-02-24
1.1530
1.1530
2026-02-13
1.1565
1.1565
2026-02-12
1.1646
1.1646
2026-02-11
1.1454
1.1454
2026-02-10
1.1574
1.1574
2026-02-09
1.1475
1.1475
2026-02-06
1.1209
1.1209
2026-02-05
1.1282
1.1282
2026-02-04
1.1437
1.1437
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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