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（基金代码：011613）
指数型
中高风险(R4)
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25.38%
近一年涨跌幅
1.0142
净值 （2025-11-21）
-3.03%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.88
过去一周
-5.26
过去一月
-8.11
过去一季
11.25
过去半年
27.72
过去一年
25.38
过去三年
23.01
过去五年
--
成立以来
1.42
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0142
1.0142
2025-11-20
1.0459
1.0459
2025-11-19
1.0582
1.0582
2025-11-18
1.0679
1.0679
2025-11-17
1.0652
1.0652
2025-11-14
1.0705
1.0705
2025-11-13
1.0987
1.0987
2025-11-12
1.0840
1.0840
2025-11-11
1.0900
1.0900
2025-11-10
1.1048
1.1048
2025-11-07
1.1109
1.1109
2025-11-06
1.1265
1.1265
2025-11-05
1.0921
1.0921
2025-11-04
1.0897
1.0897
2025-11-03
1.1001
1.1001
2025-10-31
1.1108
1.1108
2025-10-30
1.1443
1.1443
2025-10-29
1.1649
1.1649
2025-10-28
1.1520
1.1520
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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