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（基金代码：011613）
指数型
中高风险(R4)
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41.83%
近一年涨跌幅
0.8242
净值 （2025-07-24）
1.13%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.92
过去一周
2.60
过去一月
5.26
过去一季
3.06
过去半年
5.37
过去一年
41.83
过去三年
-4.85
过去五年
--
成立以来
-17.58
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.8242
0.8242
2025-07-23
0.8150
0.8150
2025-07-22
0.8116
0.8116
2025-07-21
0.8052
0.8052
2025-07-18
0.8047
0.8047
2025-07-17
0.8033
0.8033
2025-07-16
0.7972
0.7972
2025-07-15
0.7961
0.7961
2025-07-14
0.7936
0.7936
2025-07-11
0.7952
0.7952
2025-07-10
0.7844
0.7844
2025-07-09
0.7866
0.7866
2025-07-08
0.7932
0.7932
2025-07-07
0.7829
0.7829
2025-07-04
0.7877
0.7877
2025-07-03
0.7878
0.7878
2025-07-02
0.7862
0.7862
2025-07-01
0.7952
0.7952
2025-06-30
0.8016
0.8016
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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