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（基金代码：010681）
股票型
中风险(R3)
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5.39%
近一年涨跌幅
0.6898
净值 （2024-10-17）
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.71
过去一周
-5.91
过去一月
20.53
过去一季
9.28
过去半年
15.93
过去一年
5.39
过去两年
--
过去三年
-25.14
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-31.02
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.6898
0.6898
2024-10-16
0.6949
0.6949
2024-10-15
0.7011
0.7011
2024-10-14
0.7211
0.7211
2024-10-11
0.7170
0.7170
2024-10-10
0.7331
0.7331
2024-10-09
0.7265
0.7265
2024-10-08
0.7541
0.7541
2024-09-30
0.7046
0.7046
2024-09-27
0.6500
0.6500
2024-09-26
0.6173
0.6173
2024-09-25
0.5976
0.5976
2024-09-24
0.5961
0.5961
2024-09-23
0.5748
0.5748
2024-09-20
0.5786
0.5786
2024-09-19
0.5789
0.5789
2024-09-18
0.5724
0.5724
2024-09-13
0.5723
0.5723
2024-09-12
0.5752
0.5752
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.51
债券
5.02
现金
12.46
其他
0.01
前10大股持仓占比： 49.04%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
42,564,185.37
1.17
C 制造业股票市值
2,207,537,364.84
60.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
98,744,832.26
2.73
J 金融业股票市值
221,235,773.90
6.11
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
20,077.68
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,570,102,234.05
70.94
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
8.99
002415
海康威视
5.76
688012
中微公司
5.72
002475
立讯精密
5.37
01024
快手－Ｗ
4.74
601398
工商银行
4.25
603606
东方电缆
3.83
300750
宁德时代
3.82
000725
京东方A
3.78
00268
金蝶国际
2.78
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