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今年以来
29.25
过去一周
-3.79
过去一月
-4.83
过去一季
23.87
过去半年
31.61
过去一年
25.95
过去三年
12.71
过去五年
--
成立以来
-8.66
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.9134
0.9134
2025-11-03
0.9255
0.9255
2025-10-31
0.9272
0.9272
2025-10-30
0.9457
0.9457
2025-10-29
0.9548
0.9548
2025-10-28
0.9494
0.9494
2025-10-27
0.9615
0.9615
2025-10-24
0.9470
0.9470
2025-10-23
0.9228
0.9228
2025-10-22
0.9226
0.9226
2025-10-21
0.9216
0.9216
2025-10-20
0.9015
0.9015
2025-10-17
0.8913
0.8913
2025-10-16
0.9218
0.9218
2025-10-15
0.9263
0.9263
2025-10-14
0.9088
0.9088
2025-10-13
0.9386
0.9386
2025-10-10
0.9404
0.9404
2025-10-09
0.9791
0.9791
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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