(基金代码:010681)
股票型
中风险(R3)
11.81%
近一年涨跌幅
0.7054
净值 (2025-06-06)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.18
过去一周
1.44
过去一月
-0.16
过去一季
-7.39
过去半年
0.43
过去一年
11.81
过去三年
-12.24
过去五年
--
成立以来
-29.46
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.7054
0.7054
2025-06-05
0.7047
0.7047
2025-06-04
0.7005
0.7005
2025-06-03
0.6977
0.6977
2025-05-30
0.6954
0.6954
2025-05-29
0.7020
0.7020
2025-05-28
0.6949
0.6949
2025-05-27
0.6975
0.6975
2025-05-26
0.7024
0.7024
2025-05-23
0.7039
0.7039
2025-05-22
0.7080
0.7080
2025-05-21
0.7120
0.7120
2025-05-20
0.7104
0.7104
2025-05-19
0.7084
0.7084
2025-05-16
0.7068
0.7068
2025-05-15
0.7073
0.7073
2025-05-14
0.7150
0.7150
2025-05-13
0.7127
0.7127
2025-05-12
0.7174
0.7174
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核