(基金代码:010333)
混合型
中风险(R3)
22.53%
近一年涨跌幅
0.6934
净值 (2025-09-30)
1.54%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.02
过去一周
4.60
过去一月
8.79
过去一季
24.20
过去半年
22.34
过去一年
22.53
过去三年
2.53
过去五年
--
成立以来
-30.66
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.6934
0.6934
2025-09-29
0.6829
0.6829
2025-09-26
0.6675
0.6675
2025-09-25
0.6797
0.6797
2025-09-24
0.6754
0.6754
2025-09-23
0.6629
0.6629
2025-09-22
0.6680
0.6680
2025-09-19
0.6593
0.6593
2025-09-18
0.6612
0.6612
2025-09-17
0.6683
0.6683
2025-09-16
0.6582
0.6582
2025-09-15
0.6568
0.6568
2025-09-12
0.6514
0.6514
2025-09-11
0.6485
0.6485
2025-09-10
0.6362
0.6362
2025-09-09
0.6330
0.6330
2025-09-08
0.6353
0.6353
2025-09-05
0.6306
0.6306
2025-09-04
0.6140
0.6140
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
87.87
债券
4.21
现金
7.78
其他
0.14
前10大股持仓占比: 28.31%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
11,581,515.54
0.54
B 采矿业股票市值
111,356,381.28
5.22
C 制造业股票市值
920,241,975.86
43.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
150,452,614.92
7.05
J 金融业股票市值
102,420,666.00
4.80
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
11,387,552.00
0.53
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,307,502,889.58
61.27
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
5.56
00700
腾讯控股
4.34
600862
中航高科
2.91
09988
阿里巴巴-W
2.87
00175
吉利汽车
2.83
00981
中芯国际
2.78
002371
北方华创
2.69
300395
菲利华
2.28
601601
中国太保
0.63
02601
中国太保
1.42
02015
理想汽车W
2.02