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（基金代码：010333）
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11.28
%
近一年涨跌幅
0.7091
净值 （2026-08-28）
-0.64%
日涨跌幅
基金经理
林晶
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.02
过去一周
-0.63
过去一月
2.47
过去一季
-0.39
过去半年
0.35
过去一年
11.28
过去三年
16.59
过去五年
-25.25
成立以来
-29.09
日期
净值
累计净值
2026-08-28
0.7091
0.7091
2026-08-27
0.7137
0.7137
2026-08-26
0.7040
0.7040
2026-08-25
0.7006
0.7006
2026-08-24
0.7019
0.7019
2026-08-21
0.7136
0.7136
2026-08-20
0.7109
0.7109
2026-08-19
0.7106
0.7106
2026-08-18
0.7361
0.7361
2026-08-17
0.7377
0.7377
2026-08-14
0.7195
0.7195
2026-08-13
0.7174
0.7174
2026-08-12
0.7224
0.7224
2026-08-11
0.7173
0.7173
2026-08-10
0.7255
0.7255
2026-08-07
0.7192
0.7192
2026-08-06
0.7113
0.7113
2026-08-05
0.7095
0.7095
2026-08-04
0.6922
0.6922
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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