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（基金代码：010333）
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19.22
%
近一年涨跌幅
0.6501
净值 （2025-12-05）
1.15%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.09
过去一周
1.77
过去一月
-1.11
过去一季
3.09
过去半年
17.33
过去一年
19.22
过去三年
-2.85
过去五年
--
成立以来
-34.99
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.6501
0.6501
2025-12-04
0.6427
0.6427
2025-12-03
0.6363
0.6363
2025-12-02
0.6408
0.6408
2025-12-01
0.6447
0.6447
2025-11-28
0.6388
0.6388
2025-11-27
0.6361
0.6361
2025-11-26
0.6372
0.6372
2025-11-25
0.6353
0.6353
2025-11-24
0.6288
0.6288
2025-11-21
0.6230
0.6230
2025-11-20
0.6425
0.6425
2025-11-19
0.6460
0.6460
2025-11-18
0.6461
0.6461
2025-11-17
0.6505
0.6505
2025-11-14
0.6557
0.6557
2025-11-13
0.6705
0.6705
2025-11-12
0.6594
0.6594
2025-11-11
0.6586
0.6586
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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