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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-4.80
过去一周
-4.02
过去一月
-8.21
过去一季
-11.64
过去半年
-6.33
过去一年
-5.46
过去三年
9.63
过去五年
-31.72
成立以来
-36.92
日期
净值
累计净值
2026-10-16
0.6308
0.6308
2026-10-15
0.6284
0.6284
2026-10-14
0.6403
0.6403
2026-10-13
0.6463
0.6463
2026-10-12
0.6489
0.6489
2026-10-09
0.6572
0.6572
2026-10-08
0.6574
0.6574
2026-09-30
0.6707
0.6707
2026-09-29
0.6741
0.6741
2026-09-28
0.6720
0.6720
2026-09-24
0.6852
0.6852
2026-09-23
0.6938
0.6938
2026-09-22
0.6967
0.6967
2026-09-21
0.6983
0.6983
2026-09-18
0.6945
0.6945
2026-09-17
0.6837
0.6837
2026-09-16
0.6872
0.6872
2026-09-15
0.6810
0.6810
2026-09-14
0.6806
0.6806
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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