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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-22.19
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-30
0.5439
0.5439
2025-05-29
0.5498
0.5498
2025-05-28
0.5443
0.5443
2025-05-27
0.5473
0.5473
2025-05-26
0.5508
0.5508
2025-05-23
0.5580
0.5580
2025-05-22
0.5602
0.5602
2025-05-21
0.5654
0.5654
2025-05-20
0.5623
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2025-05-19
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2025-05-16
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2025-05-15
0.5585
0.5585
2025-05-14
0.5643
0.5643
2025-05-13
0.5593
0.5593
2025-05-12
0.5656
0.5656
2025-05-09
0.5558
0.5558
2025-05-08
0.5602
0.5602
2025-05-07
0.5571
0.5571
2025-05-06
0.5574
0.5574
截止日期：2025-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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