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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.11
过去一周
0.25
过去一月
-3.13
过去一季
-2.01
过去半年
8.14
过去一年
15.94
过去三年
-26.55
过去五年
--
成立以来
-31.03
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.6829
0.6829
2025-01-14
0.6897
0.6897
2025-01-13
0.6696
0.6696
2025-01-10
0.6769
0.6769
2025-01-09
0.6825
0.6825
2025-01-08
0.6812
0.6812
2025-01-07
0.6844
0.6844
2025-01-06
0.6782
0.6782
2025-01-03
0.6817
0.6817
2025-01-02
0.6878
0.6878
2024-12-31
0.7046
0.7046
2024-12-30
0.7137
0.7137
2024-12-27
0.7124
0.7124
2024-12-26
0.7176
0.7176
2024-12-25
0.7142
0.7142
2024-12-24
0.7138
0.7138
2024-12-23
0.7036
0.7036
2024-12-20
0.7078
0.7078
2024-12-19
0.7092
0.7092
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.40
债券
0.16
现金
7.41
其他
0.03
前10大股持仓占比： 44.18%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
20,654,204.00
0.98
C 制造业股票市值
1,451,339,358.81
68.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
40,726,847.18
1.92
J 金融业股票市值
890.31
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,512,730,841.98
71.50
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
7.16
002475
立讯精密
5.58
000725
京东方A
5.16
002705
新宝股份
4.35
00700
腾讯控股
4.22
300408
三环集团
4.20
688012
中微公司
3.84
603606
东方电缆
3.84
300750
宁德时代
3.02
300274
阳光电源
2.81
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