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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.51
过去一周
-1.52
过去一月
-2.63
过去一季
-7.67
过去半年
-2.11
过去一年
10.97
过去三年
-13.66
过去五年
--
成立以来
-29.90
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.7010
0.7010
2025-06-11
0.7056
0.7056
2025-06-10
0.7039
0.7039
2025-06-09
0.7107
0.7107
2025-06-06
0.7108
0.7108
2025-06-05
0.7118
0.7118
2025-06-04
0.7061
0.7061
2025-06-03
0.7025
0.7025
2025-05-30
0.6993
0.6993
2025-05-29
0.7067
0.7067
2025-05-28
0.6967
0.6967
2025-05-27
0.6980
0.6980
2025-05-26
0.7042
0.7042
2025-05-23
0.7043
0.7043
2025-05-22
0.7089
0.7089
2025-05-21
0.7120
0.7120
2025-05-20
0.7116
0.7116
2025-05-19
0.7100
0.7100
2025-05-16
0.7094
0.7094
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.59
债券
0.08
现金
14.12
其他
3.21
前10大股持仓占比： 47.48%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,236,055,481.63
59.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
26,776,640.72
1.29
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
193,221,968.08
9.27
J 金融业股票市值
765.82
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,456,325,863.28
69.90
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
8.87
000100
TCL科技
5.77
002475
立讯精密
5.08
002371
北方华创
4.96
300750
宁德时代
4.74
000157
中联重科
3.84
688521
芯原股份
3.64
300661
圣邦股份
3.61
002415
海康威视
3.53
688981
中芯国际
3.44
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