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净值增长率(%)
今年以来
-2.11
过去一周
0.25
过去一月
-3.13
过去一季
-2.01
过去半年
8.14
过去一年
15.94
过去三年
-26.55
过去五年
--
成立以来
-31.03
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.6829
0.6829
2025-01-14
0.6897
0.6897
2025-01-13
0.6696
0.6696
2025-01-10
0.6769
0.6769
2025-01-09
0.6825
0.6825
2025-01-08
0.6812
0.6812
2025-01-07
0.6844
0.6844
2025-01-06
0.6782
0.6782
2025-01-03
0.6817
0.6817
2025-01-02
0.6878
0.6878
2024-12-31
0.7046
0.7046
2024-12-30
0.7137
0.7137
2024-12-27
0.7124
0.7124
2024-12-26
0.7176
0.7176
2024-12-25
0.7142
0.7142
2024-12-24
0.7138
0.7138
2024-12-23
0.7036
0.7036
2024-12-20
0.7078
0.7078
2024-12-19
0.7092
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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