(基金代码:010305)
混合型
中风险(R3)
11.56%
近一年涨跌幅
0.7056
净值 (2025-06-11)
0.24%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
-0.07
过去一月
-0.93
过去一季
-7.21
过去半年
-0.72
过去一年
11.56
过去三年
-13.09
过去五年
--
成立以来
-29.44
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.7056
0.7056
2025-06-10
0.7039
0.7039
2025-06-09
0.7107
0.7107
2025-06-06
0.7108
0.7108
2025-06-05
0.7118
0.7118
2025-06-04
0.7061
0.7061
2025-06-03
0.7025
0.7025
2025-05-30
0.6993
0.6993
2025-05-29
0.7067
0.7067
2025-05-28
0.6967
0.6967
2025-05-27
0.6980
0.6980
2025-05-26
0.7042
0.7042
2025-05-23
0.7043
0.7043
2025-05-22
0.7089
0.7089
2025-05-21
0.7120
0.7120
2025-05-20
0.7116
0.7116
2025-05-19
0.7100
0.7100
2025-05-16
0.7094
0.7094
2025-05-15
0.7088
0.7088
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核