华夏鼎信债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎信债券A

（基金代码：010191）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

4.63%

近一年涨跌幅

1.0641

净值（2024-10-17）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.31

过去一周

0.81

过去一月

-0.63

过去一季

-0.26

过去半年

0.77

过去一年

4.63

过去两年

--

过去三年

12.23

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

15.63

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0641

1.1495

2024-10-16

1.0636

1.1490

2024-10-15

1.0629

1.1483

2024-10-14

1.0617

1.1471

2024-10-11

1.0582

1.1436

2024-10-10

1.0556

1.1410

2024-10-09

1.0540

1.1394

2024-10-08

1.0576

1.1430

2024-09-30

1.0604

1.1458

2024-09-27

1.0673

1.1527

2024-09-26

1.0710

1.1564

2024-09-25

1.0714

1.1568

2024-09-24

1.0710

1.1564

2024-09-23

1.0713

1.1567

2024-09-20

1.0714

1.1568

2024-09-19

1.0717

1.1571

2024-09-18

1.0718

1.1572

2024-09-13

1.0709

1.1563

2024-09-12

1.0705

1.1559

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

96.99

现金

2.95

其他

0.06

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

230411

23农发11

1,100,000

112,044,377.05

5.26

2

232480012

24农行二级资本债02B

1,000,000

101,725,654.79

4.77

3

232400014

24民生银行二级资本债01

1,000,000

100,845,205.48

4.73

4

102481735

24津城建MTN018

800,000

81,224,236.71

3.81

5

102482208

24皖投集MTN003

800,000

80,497,205.48

3.78

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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