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华夏鼎信债券A
（基金代码：010191）
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中低风险(R2)
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3.06
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近一年涨跌幅
1.0858
净值 （2026-08-21）
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张海静
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.38
过去一周
-0.05
过去一月
0.47
过去一季
0.87
过去半年
1.94
过去一年
3.06
过去三年
11.18
过去五年
19.46
成立以来
23.14
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0858
1.2162
2026-08-20
1.0861
1.2165
2026-08-19
1.0867
1.2171
2026-08-18
1.0875
1.2179
2026-08-17
1.0866
1.2170
2026-08-14
1.0863
1.2167
2026-08-13
1.0859
1.2163
2026-08-12
1.0851
1.2155
2026-08-11
1.0850
1.2154
2026-08-10
1.0853
1.2157
2026-08-07
1.0844
1.2148
2026-08-06
1.0839
1.2143
2026-08-05
1.0838
1.2142
2026-08-04
1.0839
1.2143
2026-08-03
1.0835
1.2139
2026-07-31
1.0833
1.2137
2026-07-30
1.0829
1.2133
2026-07-29
1.0820
1.2124
2026-07-28
1.0821
1.2125
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.30%
基金托管费
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