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（基金代码：010191）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.50%
近一年涨跌幅
1.0665
净值 （2025-06-06）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.77
过去一周
0.08
过去一月
0.19
过去一季
0.92
过去半年
2.01
过去一年
3.50
过去三年
12.53
过去五年
--
成立以来
19.26
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0665
1.1819
2025-06-05
1.0658
1.1812
2025-06-04
1.0657
1.1811
2025-06-03
1.0656
1.1810
2025-05-30
1.0657
1.1811
2025-05-29
1.0651
1.1805
2025-05-28
1.0656
1.1810
2025-05-27
1.0660
1.1814
2025-05-26
1.0662
1.1816
2025-05-23
1.0659
1.1813
2025-05-22
1.0658
1.1812
2025-05-21
1.0657
1.1811
2025-05-20
1.0658
1.1812
2025-05-19
1.0656
1.1810
2025-05-16
1.0650
1.1804
2025-05-15
1.0651
1.1805
2025-05-14
1.0650
1.1804
2025-05-13
1.0649
1.1803
2025-05-12
1.0643
1.1797
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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