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1.2483
净值 （2025-10-31）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.40
过去一周
-0.45
过去一月
-3.90
过去一季
22.61
过去半年
40.09
过去一年
45.47
过去三年
47.71
过去五年
23.00
成立以来
24.83
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2483
1.2483
2025-10-30
1.2683
1.2683
2025-10-29
1.2901
1.2901
2025-10-28
1.2679
1.2679
2025-10-27
1.2736
1.2736
2025-10-24
1.2540
1.2540
2025-10-23
1.2220
1.2220
2025-10-22
1.2242
1.2242
2025-10-21
1.2316
1.2316
2025-10-20
1.2013
1.2013
2025-10-17
1.1890
1.1890
2025-10-16
1.2341
1.2341
2025-10-15
1.2340
1.2340
2025-10-14
1.2073
1.2073
2025-10-13
1.2526
1.2526
2025-10-10
1.2631
1.2631
2025-10-09
1.3210
1.3210
2025-09-30
1.2989
1.2989
2025-09-29
1.2758
1.2758
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.19
债券
现金
9.79
其他
0.02
前10大股持仓占比： 35.11%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
515,343,113.03
64.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
7,075,920.26
0.88
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
280,902.33
0.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,424.75
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
48,679,729.24
6.06
J 金融业股票市值
6,394,444.00
0.80
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
90,734,186.67
11.29
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
668,538,720.28
83.21
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603259
药明康德
8.84
300750
宁德时代
7.04
688041
海光信息
3.96
002475
立讯精密
2.87
00700
腾讯控股
2.71
688981
中芯国际
2.19
000063
中兴通讯
2.07
600276
恒瑞医药
1.97
600031
三一重工
1.75
603799
华友钴业
1.71
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