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2025-08-29
1.1675
1.1675
2025-08-28
1.1537
1.1537
2025-08-27
1.1261
1.1261
2025-08-26
1.1382
1.1382
2025-08-25
1.1480
1.1480
2025-08-22
1.1179
1.1179
2025-08-21
1.0792
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2025-08-20
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2025-08-19
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2025-08-12
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2025-08-11
1.0213
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2025-08-08
1.0114
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2025-08-07
1.0150
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2025-08-06
1.0204
1.0204
2025-08-05
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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