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过去一季
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过去一年
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98.58
过去五年
52.42
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.7894
1.7894
2026-06-22
1.8488
1.8488
2026-06-18
1.7946
1.7946
2026-06-17
1.7612
1.7612
2026-06-16
1.7090
1.7090
2026-06-15
1.6759
1.6759
2026-06-12
1.5877
1.5877
2026-06-11
1.5804
1.5804
2026-06-10
1.5815
1.5815
2026-06-09
1.6157
1.6157
2026-06-08
1.5549
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2026-06-05
1.6068
1.6068
2026-06-04
1.6567
1.6567
2026-06-03
1.6550
1.6550
2026-06-02
1.6301
1.6301
2026-06-01
1.5883
1.5883
2026-05-29
1.6332
1.6332
2026-05-28
1.6629
1.6629
2026-05-27
1.6388
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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