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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
66.89
过去三年
67.01
过去五年
37.40
成立以来
48.72
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.4872
1.4872
2026-04-29
1.4819
1.4819
2026-04-28
1.4660
1.4660
2026-04-27
1.4829
1.4829
2026-04-24
1.4683
1.4683
2026-04-23
1.4654
1.4654
2026-04-22
1.4804
1.4804
2026-04-21
1.4528
1.4528
2026-04-20
1.4498
1.4498
2026-04-17
1.4388
1.4388
2026-04-16
1.4350
1.4350
2026-04-15
1.4080
1.4080
2026-04-14
1.4149
1.4149
2026-04-13
1.3866
1.3866
2026-04-10
1.3812
1.3812
2026-04-09
1.3531
1.3531
2026-04-08
1.3489
1.3489
2026-04-07
1.2845
1.2845
2026-04-03
1.2833
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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