(基金代码:010017)
混合型
中风险(R3)
46.19%
近一年涨跌幅
1.0412
净值 (2025-07-29)
1.75%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.94
过去一周
4.00
过去一月
11.91
过去一季
17.31
过去半年
18.04
过去一年
46.19
过去三年
10.32
过去五年
--
成立以来
4.12
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.0412
1.0412
2025-07-28
1.0233
1.0233
2025-07-25
1.0147
1.0147
2025-07-24
1.0113
1.0113
2025-07-23
1.0010
1.0010
2025-07-22
1.0012
1.0012
2025-07-21
0.9941
0.9941
2025-07-18
0.9866
0.9866
2025-07-17
0.9846
0.9846
2025-07-16
0.9707
0.9707
2025-07-15
0.9756
0.9756
2025-07-14
0.9640
0.9640
2025-07-11
0.9609
0.9609
2025-07-10
0.9524
0.9524
2025-07-09
0.9523
0.9523
2025-07-08
0.9540
0.9540
2025-07-07
0.9362
0.9362
2025-07-04
0.9422
0.9422
2025-07-03
0.9425
0.9425
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%