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（基金代码：010016）
混合型
中风险(R3)
免费开户
32.12%
近一年涨跌幅
1.1854
净值 （2025-11-21）
-3.19%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.40
过去一周
-5.73
过去一月
-6.20
过去一季
7.14
过去半年
26.55
过去一年
32.12
过去三年
30.32
过去五年
16.55
成立以来
18.54
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1854
1.1854
2025-11-20
1.2244
1.2244
2025-11-19
1.2366
1.2366
2025-11-18
1.2359
1.2359
2025-11-17
1.2461
1.2461
2025-11-14
1.2575
1.2575
2025-11-13
1.2853
1.2853
2025-11-12
1.2598
1.2598
2025-11-11
1.2711
1.2711
2025-11-10
1.2825
1.2825
2025-11-07
1.2887
1.2887
2025-11-06
1.2985
1.2985
2025-11-05
1.2698
1.2698
2025-11-04
1.2634
1.2634
2025-11-03
1.2806
1.2806
2025-10-31
1.2810
1.2810
2025-10-30
1.3015
1.3015
2025-10-29
1.3239
1.3239
2025-10-28
1.3011
1.3011
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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